수요일, Baird는 Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB)에 대해 긍정적인 입장을 취하며, 주가 목표를 $82에서 $90로 상향 조정하고 Outperform 등급을 재확인했습니다. 현재 $74.12에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년 동안 54%의 놀라운 수익률을 보였습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 7명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Trimble의 비즈니스 모델 전환이 핵심 매출과 이익 성장을 높이는 주요 동인이 되어, 특히 연간 반복 수익(ARR) 측면에서 회사의 재무 가시성을 향상시킨다고 지적했습니다.
애널리스트는 Trimble의 업데이트된 재무 목표가 기대치와 일치하며 긍정적인 편향을 보인다고 언급했습니다. 이러한 목표는 이전에 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 암시된 바 있습니다. 이전 예고에도 불구하고, 애널리스트는 회사가 자원을 어떻게 재투자할지에 따라 주식 가치가 상승할 여지가 여전히 있다고 믿고 있습니다.
InvestingPro에 따르면 66%의 강력한 매출총이익률과 높은 재무 건전성 점수를 보이는 Trimble은 견고한 운영 효율성을 보여주고 있습니다.
Trimble에 대한 밸류에이션 관점과 주가 목표를 상향 조정한 결정은 멀티플 확장 가능성에 기반합니다. 이러한 낙관론은 애널리스트가 복합적 특성을 가진 것으로 설명하는 Trimble의 성장, 마진, 그리고 잉여현금흐름(FCF) 프로필에 근거합니다. 12.44의 P/E 비율로 거래되고 $18.09 billion의 시가총액을 보유한 이 회사는 적정 수준의 부채를 유지하면서 견실한 수익을 창출하고 있습니다.
또한, 상당한 규모의 미개척 총 주소 지정 가능 시장(TAM)과 Trimble의 독특한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 포트폴리오를 통해 크로스셀링을 위한 풍부한 설치 기반을 활용할 수 있는 기회가 긍정적인 전망을 더욱 정당화합니다. InvestingPro 구독으로 더 포괄적인 인사이트와 재무 지표를 확인하세요.
최근 다른 소식으로, Trimble Inc.는 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델로 상당한 전환을 보였으며, 이로 인해 소프트웨어와 서비스가 현재 매출의 75%를 차지하게 되었습니다(2019년 55%에서 상승). 이러한 전환은 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미쳐 매출총이익률을 58%에서 70%로 개선시켰습니다.
SocGen Group의 한 부문인 Bernstein은 Trimble의 성공적인 전환을 인용하며 주가 목표를 $85로 상향 조정했습니다. 또한, Trimble은 연간 반복 수익(ARR)에서 14%의 견고한 유기적 성장을 보고했으며, $2.187 billion에 도달했고, 68.5%의 기록적인 매출총이익률을 달성했습니다.
JP모건 또한 Trimble에 대한 신뢰를 보여주며, 주식 등급을 Neutral에서 Overweight로 상향 조정하고 주가 목표를 $92로 인상했습니다. 이 회사는 하드웨어의 주기적 회복과 안정적인 소프트웨어 성장에 힘입어 Trimble의 유기적 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
한편, Trimble은 현재 제출 요건 미준수로 인해 Nasdaq Stock Market의 조사를 받고 있습니다. 회사는 재무 보고에 대한 내부 통제 평가를 완료하기 위해 Ernst & Young LLP와 긴밀히 협력하고 있으며 이 결정에 대해 항소할 계획입니다.
Trimble의 새로운 시장 진출 전략은 효과적인 것으로 나타났으며, 회사는 디지털 전환을 완료하고 영업 조직을 재편했습니다. 이로 인해 크로스셀링이 증가했고, 2027년경까지 추가로 $1.4 billion을 창출할 수 있을 것으로 보입니다. Trimble은 또한 고성장 부문에 집중하기 위해 모빌리티 사업을 매각할 계획이며, 기술 채택을 강화하기 위해 Deere 및 Caterpillar와 전략적 파트너십을 맺고 있습니다.
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