수요일, 금융 서비스 회사 Baird는 프로그래머블 로직 디바이스 선두 기업인 Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)의 목표가를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 인공지능(AI)과 보안 분야에서의 성장 잠재력을 근거로 한 것입니다. 새로운 목표가는 이전의 $44에서 크게 상승한 $68로 설정되었으며, 회사는 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 $8.34 billion인 이 회사는 높은 밸류에이션 배수에도 불구하고 지난 3개월 동안 강력한 수익률을 보여주었습니다.
이번 조정은 Baird가 Lattice Semiconductor의 전망, 특히 GB200 플랫폼 채택에 대해 긍정적인 견해를 반영한 것으로, 이는 Lattice를 AI 시장의 주요 플레이어로 자리매김하게 할 것으로 보고 있습니다.
분석가는 1년 주기의 AI GPU가 Lattice가 전문으로 하는 반도체 유형인 Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)에 호재가 될 것이라고 지적했습니다. FPGA는 포스트 양자 컴퓨팅 대비를 포함한 보안이 최우선인 세계에서 점점 더 가치 있게 되고 있습니다. 68.9%의 강력한 총이익률과 3.98의 건전한 유동비율을 가진 InvestingPro의 재무 건전성 분석에 따르면, 이 회사는 성장 기회에 투자할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Baird는 빠르게 성장하는 센싱 시장에서 FPGA의 중요성을 강조했으며, 이는 Lattice에게 상당한 기회를 제공합니다. 회사의 소형 및 중형 FPGA에 대한 집중은 경영진의 새로운 강조점과 일치하며, 이는 상당한 총 주소 지정 가능 시장(TAM) 확장을 이끌 것으로 예상됩니다.
Baird의 분석가는 또한 회사의 기록적인 설계 승리 활동, 새로운 애플리케이션, 그리고 높아진 콘텐츠를 Lattice Semiconductor의 미래 성장을 위한 강력한 포지셔닝에 기여하는 요인으로 언급했습니다. 목표가를 $44에서 $68로 상향 조정한 것은 Lattice가 이러한 기회를 활용하고 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Lattice Semiconductor는 2025년 12월까지 보통주 자사주 매입 프로그램에 추가로 $100 million을 승인했습니다. 이 결정은 회사의 최근 재무 실적, 즉 $127.1 million의 매출과 주당 순이익(EPS) $0.24를 기록한 3분기 실적에 따른 것입니다. 그러나 회사의 향후 가이던스는 주로 산업 및 자동차 부문의 51% 감소로 인해 추가적인 하락을 시사하고 있습니다.
이러한 도전에 대응하여 Lattice는 운영을 간소화하기 위해 인력과 운영 비용을 대폭 감축하는 조치를 시작했습니다. 이 움직임은 2025년 상반기까지 예상되는 산업 조정과 재고 감소 이후 U자형 회복을 지원할 것으로 예상됩니다.
KeyBanc Capital Markets, TD Cowen, CFRA, Needham, Baird를 포함한 여러 분석 회사들이 Lattice Semiconductor의 현재 시장 상황과 미래 성장 전망을 반영하여 목표가를 조정했습니다. 단기적인 역풍과 그에 따른 추정치 및 목표가 조정에도 불구하고, 이 회사들은 Lattice Semiconductor에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 표명했으며, 시장 점유율 확대와 총 주소 지정 가능 시장 확장으로 인한 매출 및 주당 순이익 성장 가능성을 강조했습니다.
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