수요일, Baird는 버켄스탁 홀딩 plc (NYSE:BIRK)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 아웃퍼폼 등급과 $65.00의 목표가를 재확인했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, BIRK는 현재 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있습니다. 이 회사는 12월 18일 발표 예정인 4분기 재무보고서가 시장 예상치와 일치할 것으로 예상하며 회사의 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
애널리스트는 총이익률과 판매관리비(SG&A) 비용 분류에 영향을 미치는 일부 회계 조정에도 불구하고, 버켄스탁에 대한 전반적인 수요 지표가 9월 분기와 현재 분기까지 강세를 유지하고 있다고 강조했습니다.
Baird의 코멘트는 지속적인 "브랜드 열기"를 지적하며 2025 회계연도까지 높은 10%대의 매출 성장을 예상한다고 밝혔습니다. 이러한 낙관론은 BIRK의 지난 12개월 동안 19.77%의 인상적인 매출 성장과 60.16%의 강력한 총이익률로 뒷받침됩니다.
이 회사는 채널 믹스, 환율, 마진 가정의 변화를 반영하여 버켄스탁에 대한 재무 모델을 약간 수정했습니다. 이러한 조정은 미미한 수준이며 회사 주식의 장기 목표가를 변경하지 않는다고 설명했습니다.
Baird의 예상에 따르면, 버켄스탁의 다가오는 재무 보고서는 매출과 조정 EBITDA 측면에서 시장 기대치를 충족하거나 초과할 것으로 예상됩니다. InvestingPro는 BIRK에 대해 예상 순이익 성장과 인상적인 총이익률을 포함한 여러 긍정적인 지표를 확인했습니다.
애널리스트의 성명은 회사의 일관된 수요 지표와 이러한 지표가 브랜드의 성장 궤도를 뒷받침할 것이라는 기대를 강조합니다. InvestingPro 구독자는 BIRK의 성과와 가치 평가 지표에 대한 11개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
이 회사의 버켄스탁에 대한 지속적인 지지는 회사의 전략적 전망과 2025 회계연도까지 예상되는 높은 10%대의 매출 성장을 달성할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다. $10.2 billion의 시가총액과 2.91의 건전한 유동비율로 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 변경되지 않은 목표가는 Baird가 중기적으로 버켄스탁 주식에 대해 우호적인 리스크/보상 시나리오를 보고 있음을 시사합니다.
Baird의 아웃퍼폼 등급과 $65.00 목표가 재확인은 투자자들이 브랜드의 강점과 시장 위치의 검증을 찾아 버켄스탁의 재무 결과를 기대하고 있는 시점에 나왔습니다.
애널리스트의 코멘트는 회사가 시장 상황을 헤쳐나가고 성장 전략을 계속 실행함에 따라 회사 성과에 대한 기대치의 스냅샷을 제공합니다.
다른 최근 뉴스에서, 버켄스탁 홀딩 plc는 계속해서 여러 애널리스트 회사들의 관심을 끌고 있습니다.
BTIG는 버켄스탁에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사의 두 자릿수 매출 성장 잠재력과 안정적이거나 개선되는 이익률을 강조했습니다. 이 회사의 버켄스탁에 대한 자신감은 최근 직접 소비자 판매 둔화와 전반적인 수요 건전성에 대한 투자자들의 우려에도 불구하고 유지되고 있습니다.
BTIG의 긍정적인 입장 외에도, BMO Capital Markets와 Evercore ISI도 버켄스탁에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있으며, 골드만삭스는 중립 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 등급은 버켄스탁의 2024 회계연도 3분기 기록적인 매출에 이어 나왔습니다. 이는 불변 환율 기준으로 19% 증가한 것입니다. 회사의 조정 EBITDA는 EUR186 million으로 사상 최고치를 기록했으며, 마진은 33%였습니다.
생산능력 확대와 채널 믹스 변화로 인해 총이익률이 약간 하락했음에도 불구하고, 버켄스탁의 경영진은 2024 회계연도 매출 성장과 조정 EBITDA 마진 가이던스의 상한선을 달성할 수 있다는 자신감을 유지하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 회사가 다양한 채널에서 소비자 수요를 충족시키기 위한 전략적 노력을 강조하며, 애널리스트들은 단기적인 손익 예측을 복잡하게 만들긴 하지만 이를 긍정적으로 보고 있습니다.
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