수요일, JP모건은 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 기존 $105에서 $135로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이는 Ollie's의 강력한 단위 성장과 추가 확장에 대한 기대를 반영한 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 지난 1년간 51%의 수익률을 보이며 현재 52주 최고가인 $113.76에 근접하여 거래되고 있습니다.
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회사의 3분기 실적은 새로운 매장 생산성이 102%로 가속화되어 3년 이상 중 최고치를 기록했으며, 이는 12개월 평균인 85%를 상회합니다. 이러한 급증은 주로 NDN 인수로 얻은 새로운 매장들이 계획을 초과 달성한 데 기인합니다.
Ollie's 경영진은 안정 상태의 새로운 매장 생산성(NSP)이 90% 초반대에 있을 것이며, 최근 BIG 인수로 얻은 매장들이 긍정적인 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다. InvestingPro 데이터는 이러한 확장을 뒷받침하는 강력한 기본 요소들을 보여주며, 2.91의 건전한 유동비율과 지난 12개월 동안 12.48%의 매출 성장을 기록했습니다.
2025 회계연도를 향한 전망에서, Ollie's 경영진은 최소 10% 성장을 목표로 설정했으며, 이는 최소 56개의 새로운 단위에 해당합니다. 이는 현재 75~80개의 새로운 매장을 지원할 수 있는 회사의 인프라와 일치하며, 14%의 잠재적인 단위 성장을 나타냅니다.
Two 가지 요인이 추가적인 부양 효과를 줄 수 있습니다: BIG 매장 인수가 NDN 매장 생산성과 동등한 성과를 낼 것이라는 기대와 2025년 상반기에 더 많은 개장 일정이 잡혀 있다는 점입니다. 새로운 매장의 약 60%가 이 기간 동안 오픈할 예정이며, 그 중 약 40%는 1분기에만 집중됩니다. InvestingPro의 회사 재무 건전성 점수는 "양호"로 평가되었으며, 특히 수익성과 가격 모멘텀 부문에서 높은 점수를 받았습니다.
이러한 성장 전망에도 불구하고, Ollie's는 3분기에 보고 기준으로 0.5%의 경미한 동일 매장 매출 감소를 보고했습니다. 그러나 8월의 전단지 변경, 9월의 허리케인 영향, BIG의 예상보다 적은 청산 압박, 10월의 계절 카테고리에 영향을 미친 따뜻한 날씨 등 다양한 요인을 고려하면, 핵심 비교 가능 매출 수치는 2% 증가에 가깝습니다.
분석가의 의견은 Ollie's의 성과와 미래 성장 잠재력에 영향을 미치는 요인들에 대한 상세한 분석을 제공하며, 회사의 확장 전략과 단기적 과제를 극복할 능력에 대해 긍정적인 전망을 반영하고 있습니다.
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