화요일, 루프 캐피털은 클라우드 기반 보안 선도 기업인 Zscaler (NASDAQ:ZS)의 목표주가를 $200에서 $195로 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2026 회계연도부터 시작되는 현금흐름 추정치가 소폭 하향된 것을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Zscaler에 대한 애널리스트들의 목표주가는 $177에서 $270 사이로, 현재 주가는 InvestingPro의 공정가치 분석을 기준으로 약간 과대평가된 것으로 나타났습니다.
Zscaler의 1분기 매출은 전년 대비 20% 이상 성장하여 회사의 자체 가이던스를 소폭 상회했습니다. 현재의 거시경제 환경에서 흔히 볼 수 있는 도전과 판매 접근 방식의 중대한 변화에도 불구하고, Zscaler는 34.07%의 인상적인 매출 성장과 78.08%의 높은 총이익률을 기록하며 견고한 실적을 유지했습니다. 회사는 1분기 실적을 고려한 후 2025 회계연도에 대한 매출 가이던스를 확인했습니다.
루프 캐피털의 애널리스트는 2분기에서 3분기로 넘어가는 시기에 회사의 높은 매출 성장 기대치와 관련된 리스크를 강조했습니다. 이는 계절적으로 비정상적으로 높은 수준으로 간주됩니다. 또한, 최고재무책임자(CFO)의 은퇴 발표 이후 회사가 하반기 매출 목표를 달성할 수 있을지에 대한 불확실성이 제기되었습니다.
Zscaler의 신흥 제품은 이번 분기 새로운 연간계약가치(ACV)의 20% 이상을 차지했으며, 이는 2025 회계연도 목표 믹스와 일치하고 전 회계연도의 22%에서 증가한 수치입니다. 그러나 회사의 진행 중인 영업 리더십 전환과 보다 계정 중심적인 영업 모델로의 전환은 실행 리스크를 제시합니다. 이는 새로운 ACV의 약 3분의 1을 차지하는 신규 고객과의 대규모 거래 체결에 대한 회사의 의존도로 인해 더욱 복잡해집니다.
이 회사는 Zscaler가 대기업을 위한 제로 트러스트 보안 아키텍처의 표준이라는 점을 인정합니다. 그럼에도 불구하고, 현재의 전환과 특히 갱신에서 관찰되는 핵심 헤드카운트 제품의 더딘 성장을 고려할 때, 회사는 신중한 접근을 권고합니다. 이 업데이트 이후, Zscaler의 주가는 시간외 거래에서 약 8% 하락하여 $191를 기록했습니다.
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최근 다른 뉴스에서, Zscaler는 강력한 1분기 실적 이후 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. 이 사이버보안 회사는 총 매출이 전년 대비 13% 증가하여 예상을 뛰어넘었다고 보고했습니다. 매출 성장률도 34.07%로 인상적이었으며, 회사는 78.08%의 총이익률을 유지했습니다. 그러나 Zscaler의 CFO인 Remo Canessa가 은퇴를 발표했으며, 이는 여러 회사들이 주목한 발전이었습니다.
Citi는 Zscaler의 1분기 실적 이후 목표주가를 $235로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. Scotiabank는 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표를 $205로 상향 조정했고, Canaccord Genuity는 매수 등급을 유지하며 목표주가를 $230로 상향 조정했습니다. Truist Securities도 매수 등급을 재확인하며 $260의 목표를 제시했습니다. CFO의 은퇴에도 불구하고, 이 회사들은 Zscaler의 미래 성장과 수익성에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
이는 최근의 발전 사항으로, 투자자들에게 여러 애널리스트 회사들의 의견에 따른 Zscaler의 현재 위치에 대한 스냅샷을 제공합니다. 회사는 강력한 재무 실적을 보여주었으며 여러 애널리스트들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. CFO의 은퇴에도 불구하고, 애널리스트들은 Zscaler가 계속해서 좋은 실적을 보이고 사이버보안 시장에서 강력한 위치를 유지할 것이라고 믿고 있습니다.
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