화요일, Baird는 시놉시스(NASDAQ:SNPS) 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 아웃퍼폼 등급과 $644.00의 목표가를 유지했습니다. 현재 $565.93에 거래되고 있는 이 주식은 $490에서 $694에 이르는 목표가로 강한 애널리스트의 관심을 받고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 9명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. Baird는 회사가 역사적 패턴을 따라 초기에는 보수적인 매출 가이던스를 제시하지만, 연말에는 이를 초과할 것으로 예상합니다.
2025 회계연도에 대해 Baird는 성장률이 12-13% 범위에서 시작하여 기본적으로 전년 대비 약 15%까지 상승할 것으로 전망하며, 이는 컨센서스를 상회하는 수준입니다.
Baird의 애널리스트는 수요일에 보고될 숫자가 FY25의 영업일이 FY24보다 8일 적기 때문에 기본 결과보다 100 베이시스 포인트 이상 낮을 것으로 예상된다고 지적했습니다. 회사의 인상적인 80.5%의 매출총이익률과 InvestingPro의 양호한 재무 건전성 점수는 이러한 일시적인 달력 효과에도 불구하고 강력한 운영 효율성을 시사합니다.
초기 가이던스는 보고 기준으로 전년 대비 11-12% 증가를 향할 가능성이 높으며, 이는 전년 대비 12.7% 성장이라는 컨센서스 추정치를 하회합니다. 첫 분기도 영업일 수 차이로 인해 컨센서스보다 3% 이상 낮을 것으로 예상됩니다.
초기의 보수적인 가이던스로 인한 부정적인 헤드라인 가능성에도 불구하고, 애널리스트는 투자 커뮤니티가 이미 이러한 잠재적 부족을 고려했다고 믿습니다. 전년 대비 11-12%의 성장률로 시작한다는 전망은 시놉시스가 FY25 동안 쉽게 초과할 수 있는 "낮은 기준"으로 여겨집니다. Baird에 따르면 이러한 접근 방식은 최근 후속 투자자들의 관심을 끌었습니다.
Baird의 논평은 칩 개발 활동, AI 발전, 중국의 시장 상황, 그리고 인텔과 삼성의 상황에 대한 우려가 이미 주가에 반영되어 있다고 시사합니다. 따라서, 회사는 예상보다 나쁘지 않은 결과가 시장의 긍정적인 반응을 불러올 수 있다고 판단합니다.
요약하면, Baird는 시놉시스에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 초기의 보수적인 예측과 잠재적인 초기 시장 반응에도 불구하고 회사가 2025 회계연도의 초기 매출 가이던스를 초과할 가능성이 높다고 예상합니다.
지난 12개월 동안 26.26%의 매출 성장과 강력한 시장 지위를 보여준 회사는 유망한 기본 요소를 보여줍니다. InvestingPro의 종합적인 연구 보고서를 통해 시놉시스에 대한 더 자세한 통찰력과 15개 이상의 추가 ProTips를 확인하세요. 이는 투자자들이 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.
최근 다른 소식으로, 시놉시스는 2024년 3분기에 목표를 초과하며 매출이 13% 증가하고 비GAAP 주당순이익이 27% 성장하는 등 견고한 재무 성과를 보였습니다. 회사의 2024년 전체 가이던스는 매출이 $6.105억에서 $6.135억 사이, 비GAAP EPS는 $13.07에서 $13.12 사이를 예상하고 있습니다.
시놉시스는 또한 Software Integrity 사업부를 Clearlake Capital Group과 Francisco Partners가 관리하는 기업에 매각을 완료했으며, TSMC와 협력하여 고급 전자 설계 자동화 및 지적 재산 솔루션을 제공한다고 발표했습니다.
여러 애널리스트 회사들이 시놉시스에 대한 커버리지를 시작하거나 유지했습니다. Loop Capital은 Buy 등급과 $675의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 회사가 자체 칩 설계의 증가 추세와 중국의 급속한 칩 설계 활동 성장을 활용할 수 있는 잠재력을 언급했습니다.
Needham은 Buy 등급을 유지하면서 FY25 전망을 조정하여 하반기에 더 강한 성장을 예상했습니다. Mizuho는 Outperform 등급과 $650의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 회사의 잠재적 성장을 언급했습니다.
Berenberg은 Buy 등급과 $660의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 시놉시스의 고성장 시장에서의 차별화된 제품 제공을 강조했습니다. 마지막으로, KeyBanc는 $690의 목표가를 유지하며 Overweight 등급을 유지했으며, 회사의 성장 기회에 대한 자신감을 표현했습니다. 이상이 시놉시스에 대한 최근 동향입니다.
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