화요일, 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP) 주식은 현재 $70.31에 거래되고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 25% 이상 하락했습니다. 회사는 12월 분기 매출 전망을 수정하고 제조 시설 폐쇄를 포함한 추가 구조조정 계획을 발표했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 니드햄은 회사 주식에 대해 매수 등급과 $85.00의 목표가를 재확인했습니다.
마이크로칩은 애리조나 주 템피에 있는 200mm Fab 2의 운영을 즉시 중단하고 결국 영구 폐쇄할 것이라고 발표했습니다. 이는 회사가 현재 시장 상황에 대응하기 위한 광범위한 구조조정 계획의 일환입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 18명의 애널리스트가 최근 실적 전망을 하향 조정했으며, 올해 매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 폐쇄로 인해 다음 분기부터 재고 수준이 개선될 것으로 예상되지만, 선입선출(FIFO) 회계 방식의 영향으로 인해 연간 $90 million의 예상 비용 절감 효과는 2026년 6월 분기까지 재무에 반영되지 않을 것입니다.
이러한 상황을 고려하여 니드햄은 마이크로칩에 대한 재무 전망을 조정했습니다. F3Q25 매출 추정치를 $1.025 billion으로 낮추고 총이익률 예상을 소폭 하향 조정했습니다. 그러나 F4Q25 매출 추정치는 $1.035 billion으로 유지했으며, 이는 이미 시장 전망보다 보수적이었다고 언급했습니다.
니드햄의 마이크로칩에 대한 장기 재무 전망은 변경되지 않았으며, $85의 목표가는 회사의 FY27 주당 순이익 추정치 $3.40의 25배 배수를 기반으로 유지되었습니다. 이러한 변화는 마이크로칩의 CEO로 22년 이상의 경험을 가진 Steve Sanghi가 이 전환기를 이끌기 위해 복귀하면서 이루어졌습니다.
현재의 도전에도 불구하고, 회사는 13년 연속 배당금을 인상하는 등 강력한 배당 실적을 유지하고 있습니다. 마이크로칩의 재무 건전성과 공정가치 분석, 성장 전망 등 광범위한 지표에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 마이크로칩 테크놀로지는 예상보다 느린 주문으로 인해 분기 대비 12% 감소를 전망하며 매출 전망을 수정했습니다. 또한 템피 웨이퍼 제조 시설을 폐쇄할 계획이며, 이로 인해 연간 약 $90 million의 비용 절감이 예상됩니다. 이러한 변화 속에서 Steve Sanghi CEO는 안정성 확보를 위해 무기한 역할을 수행하기로 약속했습니다.
이러한 상황에 대응하여 Stifel은 마이크로칩 테크놀로지의 12개월 목표가를 $87로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. KeyBanc Capital Markets와 Citi 또한 수정된 매출 전망에도 불구하고 회사에 대한 긍정적인 등급을 유지했습니다.
또한 Piper Sandler는 Overweight 등급을 확인하며 회사의 전략적 방향에 대한 신뢰를 표명했습니다. 이러한 최근 동향은 회사가 어려운 시장 상황 속에서 재무 전망을 관리하기 위해 취하고 있는 적극적인 조치를 강조합니다.
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