화요일, DA Davidson은 Vivid Seats Inc. (NASDAQ: SEAT)에 대한 재무 전망을 조정하여 회사의 목표가를 기존 $5.50에서 $5.00로 낮췄습니다. 현재 주가는 $3.45로, 52주 최저가인 $3.33에 근접해 있으며, 지난 1년간 약 59% 하락했습니다. 목표가 조정에도 불구하고 이 회사는 계속해서 매수 등급을 권장하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 평가를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다. 애널리스트는 2024년 4분기와 2025년 상반기 전망에 대한 보수적인 접근을 변경의 주요 이유로 언급했으며, 2025년에 대한 새로운 대형 공연장 투어, 쇼, 이벤트 발표가 부족하다고 지적했습니다.
애널리스트는 미래에 대해 여전히 낙관적이며, 2025년 동안 라이브 이벤트 공급 환경이 크게 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 주로 Vivid Seats가 4분기 결과를 발표한 지 4일 후에 있었던 Live Nation Entertainment의 4분기 실적 발표 콜에서 나온 긍정적인 코멘트를 바탕으로 합니다.
라이브 스포츠, 콘서트, 극장 이벤트 티켓 판매를 위한 마켓플레이스인 Vivid Seats는 최근 혼재된 기본적 데이터 포인트를 보여주고 있습니다. 이 회사는 74%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 $38.2 million의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 애널리스트에 따르면, 11월 주요 경쟁사들과 비교해 Vivid Seats의 유료 검색 가시성이 월별로 소폭 개선되었습니다.
InvestingPro 구독자는 Vivid Seats에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있으며, 여기에는 상세한 재무 건전성 점수와 종합적인 가치평가 지표가 포함됩니다. 이 긍정적인 지표는 시장 경쟁사들과 비교해 회사의 온라인 존재감이 증가했음을 시사합니다.
그러나 애널리스트는 또한 Second Measure와 Semrush와 같은 제3자 데이터 소스에서 나온 덜 고무적인 신호도 지적했습니다. 이에 따르면 Vivid Seats의 매출과 웹사이트 트래픽이 최근 몇 주 동안 경쟁사들에 비해 큰 폭의 지속적인 개선을 보이지 않았습니다. 이러한 혼재된 신호들이 회사에 대한 보수적인 전망 조정에 기여했습니다.
새로운 목표가는 Vivid Seats의 단기 실적에 대해 더 신중한 입장을 반영하지만, 유지된 매수 등급은 장기적으로 회사의 성장 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다. 이 회사는 1.23의 적정한 부채 대 자본 비율로 운영되고 있으며, 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하며 사업에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
애널리스트의 코멘트는 경쟁이 치열한 온라인 티켓팅 시장에서 Vivid Seats가 직면한 긍정적인 추세와 도전 과제의 균형을 강조합니다. InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report에서 더 자세한 인사이트와 분석을 확인하세요.
최근 다른 소식으로, 주요 라이브 이벤트 티켓 마켓플레이스인 Vivid Seats Inc.는 2024년 3분기에 대해 혼재된 재무 결과를 보고했습니다. 회사는 $187 million의 매출을 보고했으며, 마켓플레이스 총주문가치(GOV)는 전년 대비 13% 감소했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Vivid Seats는 18%의 조정 EBITDA 마진을 유지했으며 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이러한 최근 발전은 또한 Brandon Marshall의 미디어 플랫폼과의 전략적 파트너십과 SkyBox Drive 가격 책정 도구의 출시를 강조합니다.
애널리스트 측면에서, RBC Capital Markets는 Vivid Seats에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $7.00에서 $6.00로 낮추면서도 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 Vivid Seats가 콘서트 공급 제한과 비합리적인 경쟁이라는 두 가지 중요한 도전에 직면해 있다고 지적했습니다. 그러나 애널리스트는 또한 콘서트 일정이 볼륨과 믹스 면에서 회복될 수 있으며, 비합리적인 마케팅 지출의 지속 불가능한 특성이 무기한 계속되지 않을 수 있다고 언급했습니다.
2024년에 대해 Vivid Seats는 GOV를 $3.8 billion에서 $4.0 billion 사이로, 조정 EBITDA를 $145 million에서 $155 million 사이로 예상하고 있습니다. 회사의 경영진은 장기적인 성장과 변화하는 시장 상황에 대한 유연성에 초점을 맞추고 있으며, 2025년에는 성장세로 돌아설 것으로 전망하고 있습니다. Vivid Seats는 또한 연말까지 국제 확장을 계획하고 있으며 Vegas.com을 통한 교차 판매를 고려하고 있습니다.
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