화요일, Wolfe Research는 Century Aluminum (NASDAQ:CENX) 주식을 Peerperform에서 Outperform으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $27.00로 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 지난 1년 동안 170%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이번 상향 조정은 알루미늄 상품 가격 전망 상승과 현재 가동 중단된 Hawesville 제련소의 중요한 전력 연결 판매 가능성에 기반한 긍정적인 전망을 반영합니다.
분석가는 Century Aluminum의 연초 대비 약 87%에 달하는 강력한 실적에도 불구하고 이번 상향 조정이 이루어졌다고 언급했습니다. 이 회사는 4분기 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익)가 이전 예상치인 $73 million에서 $82 million로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 지난 12개월 EBITDA $185.5 million에 이은 결과입니다. 2025년 EBITDA 예상치도 상향 조정되어 이전 $265 million에서 $342 million로 크게 증가했습니다.
Century Aluminum에 대한 낙관론은 부분적으로 2024년 두 배 이상 상승한 알루미나 가격 상승의 혜택을 받을 수 있는 회사의 능력 때문입니다. 이는 Century Aluminum이 2023년 중반 Jamalco에 투자한 것이 알루미나 투입 비용 상승에 대한 헤지 역할을 하기 때문입니다. 분석가는 중국과 러시아의 제련소들이 높은 비용에 대응해 폐쇄되면서 높은 알루미나 비용이 알루미늄 가격을 상승시킬 가능성이 높다고 제안합니다.
분석가는 최근 톤당 $787에 달한 알루미나 현물 가격의 지속 가능성에 대해 회의적인 견해를 인정했습니다. 그러나 분석가는 장기간의 낮은 알루미나 가격이 정제 용량에 대한 투자 부족으로 이어졌다고 주장했습니다.
또한, 호주와 기니의 어려운 보크사이트 채굴 조건으로 인해 장기간 높은 투입 비용이 유지될 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 현재 P/E 비율 6.85배로 거래되고 있으며, 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 Century Aluminum에 대한 10개 이상의 추가 독점 ProTips와 포괄적인 재무 분석에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Century Aluminum은 알루미늄 가격 개선과 새로운 Section 45X 세금 공제 혜택으로 인해 $104 million의 조정 EBITDA를 기록하며 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 또한 약 169,000톤의 출하량과 $539 million의 순매출을 기록했습니다.
앞으로 Century Aluminum은 2024년 4분기 EBITDA 가이던스 범위를 $70 million에서 $80 million로 제시했습니다. BMO Capital은 Century Aluminum 주식의 목표가를 이전 $16.00에서 $18.00로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 업데이트된 시장 가격과 추가적인 45X 공제를 고려하여 Century Aluminum에 대한 추정치를 상향 조정했습니다.
또한, Century Aluminum은 가동 중단된 Hawesville 제련소에 대한 전략적 대안 검토를 진행 중이며, 이는 향후 운영과 재무 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 회사는 Hawesville 시설의 잠재적 재개발과 Jamalco 알루미나 자산의 경쟁력 있는 비용 구조도 탐색하고 있습니다.
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