화요일, 글로벌 투자은행인 제프리스는 도큐사인(DocuSign Inc.) (NASDAQ: DOCU) 주식의 목표가를 기존 $80에서 $95로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 지난 1년간 74.5%의 수익률과 연초 대비 35%의 상승을 기록한 주식의 놀라운 실적에 따른 것입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 도큐사인은 현재 공정가치 평가를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
제프리스의 애널리스트는 도큐사인이 최근 금리 인하의 수혜자로 인식되며 매력적인 시장 포지션을 가지고 있다고 강조했습니다. 애널리스트에 따르면, 도큐사인은 올해 가장 쉬운 청구 비교에 접근하고 있으며, 현재 3% 성장에 대한 추정치는 보수적인 것으로 보입니다.
제프리스는 도큐사인의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하며, 회사가 중단일 자릿수에서 높은 한 자릿수(MSD to HSD) 매출 성장을 달성할 수 있다고 전망했습니다. 또한 도큐사인이 30%를 초과하는 더 높은 수익률을 달성할 것으로 예상하며, 85%의 거래가 인간의 상호작용을 필요로 한다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 이미 80.25%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있으며, 전반적인 재무 건전성 점수는 "매우 좋음"입니다.
애널리스트는 또한 도큐사인의 가치평가를 동종 업계와 비교하며, 회사가 2025년 예상 잉여현금흐름(FCF)의 17배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이는 동종 업계 평균인 26배 FCF와 대조되며, 30% 이상의 할인을 나타냅니다. $95로 수정된 목표가는 이러한 긍정적인 전망을 반영합니다. 도큐사인의 가치평가와 16개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 확인하세요.
최근 다른 소식으로, 도큐사인은 2분기 실적에서 볼 수 있듯이 재무 성과가 크게 향상되었습니다. 회사는 전년 대비 7% 증가한 $736 million의 매출을 보고했습니다. 또한 비GAAP 영업이익률은 32%로 기록적인 수준을 기록했으며, 잉여현금흐름은 약 $200 million을 생성했습니다. 회사는 또한 지능형 계약 관리(IAM) 플랫폼을 성공적으로 출시했으며, 초기 긍정적인 피드백을 받았습니다.
재무 전망에서 도큐사인은 3분기 매출이 $743 million에서 $747 million 사이가 될 것으로 예상하며, 2025 회계연도 전체 매출은 $2.94 billion에서 $2.952 billion 사이가 될 것으로 전망합니다. 비GAAP 총이익률은 3분기와 2025 회계연도에 81.0%에서 82.0% 사이가 될 것으로 예상되며, 영업이익률은 3분기에 28.5%에서 29.5%, 전체 연도에 29.0%에서 29.5%가 될 것으로 전망됩니다.
BofA Securities는 도큐사인에 대한 평가를 업데이트하여 목표가를 기존 $60.00에서 $68.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 2분기 실적과 향후 전망에 대한 평가 후 이루어진 것으로, 성장과 생산성 전략의 효과적인 실행을 나타냅니다. 긍정적인 발전에도 불구하고, 이 회사는 도큐사인 주식에 대해 중립적인 가치평가를 유지하고 있습니다.
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