화요일, 번스타인 소시에테 제네랄 그룹은 Coca-Cola Hellenic (CCH:LN) (OTC: CCHGY)에 대한 커버리지를 시작하며 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 GBP34.50으로 설정했습니다. 이 회사는 신흥 및 개발 시장에서의 실적이 선진 시장의 낮은 성장을 부분적으로 상쇄할 것으로 예상하며, 정상화된 순매출 성장률을 7.7%로 전망하고 있습니다.
애널리스트는 코카콜라 헬레닉의 수익률 확대가 Coca-Cola European Partners (CCEP)와 유사할 것으로 예상하며, 주주들에 대한 현금 환원이 약 13%의 정상화된 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)에 기여할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 번스타인의 예상치가 현재 시장 컨센서스를 앞서고 있음을 보여줍니다.
나이지리아 나이라(NGN)와 이집트 파운드(EGP)와 관련된 환율 위험과 현금 송금 없이 러시아 사업을 독립적으로 운영하는 데 따른 어려움에도 불구하고, 애널리스트는 이 주식이 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
코카콜라 헬레닉의 주가는 지난 3년 동안 디레이팅을 경험했습니다. 그러나 번스타인의 분석에 따르면 러시아 부문을 고려하지 않더라도 코카콜라 헬레닉은 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다. 이 회사는 향후 12개월 플러스 1에 대한 기업가치 대 이자 및 세전이익(EV/EBIT) 비율을 11.9배로 추정하고 있는데, 이는 그들이 이 회사에 적합하다고 생각하는 13.5배 비율보다 낮은 수준입니다.
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