화요일, Bernstein SocGen Group은 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스(NASDAQ:CCEP)에 대해 시장 수준(Market Perform) 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $82.00로 설정했습니다. 이는 현재 시장 성과를 기준으로 6%의 상승 잠재력을 예상한 것입니다. 주식은 현재 52주 최고가인 $82.32에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년간 30%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.
애널리스트는 시장에서 널리 인정받고 있는 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스의 강력한 기본 요소를 강조했습니다. 예측에는 약 4.8%의 정상화된 순매출 성장이 포함되어 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트들은 올해 약간의 매출 감소를 예상하고 있습니다. 회사는 36.3%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며, 5년 CAGR 10%의 견고한 매출 성장을 보여주었습니다. 또한 회사는 비용 절감, 긍정적인 영업 레버리지, 유리한 제품 믹스로 인해 이익률 확대가 예상됩니다.
매출 성장과 마진 확대 외에도, 주주에 대한 현금 환원이 약 11%의 정상화된 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)에 기여할 것으로 예상됩니다. 회사는 4년 연속 배당금을 인상했으며, 지난 12개월 동안 81%의 인상적인 배당금 성장을 보였습니다. 애널리스트의 의견은 InvestingPro의 평가와 일치하며, 이는 회사의 전반적인 재무 건전성을 "훌륭함"으로 평가하고 특히 수익성과 가격 모멘텀에서 강한 점수를 부여했습니다.
회사의 기본 요소에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, 애널리스트의 등급은 시장이 이미 회사의 강점을 현재 가치에 반영했음을 시사하는 컨센서스 추정치와 일치합니다. 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스는 향후 12개월 플러스 1(NTM+1) 수익 추정치의 약 16배에 거래되고 있으며, 현재 P/E 비율은 20.9, EV/EBITDA는 15.2로, 이는 역사적 평균보다 높지만 애널리스트가 회사에 적합하다고 믿는 16.5배 수익보다 약간 낮은 수치입니다.
코카콜라 유로퍼시픽 파트너스의 현재 시장 성과와 가치 평가는 견고한 사업 기반과 시장의 기존 기대치 사이의 균형을 반영하여 Bernstein이 시장 수준 등급과 $82.00의 목표가를 설정하게 되었습니다. 애널리스트 목표가가 $63에서 $94 사이인 가운데, CCEP의 가치 평가 지표와 성장 잠재력에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻고자 하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 추가적인 ProTips와 상세한 재무 분석에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스는 2024년 3분기 매출이 €5.36 billion으로 컨센서스 추정치와 일치했으며, 외환 중립 비교 가능 성장률은 2.4%였다고 보고했습니다. 그러나 회사는 비교 가능 성장 가이던스를 이전에 예상했던 4.0%에서 약 3.5%로 낮췄습니다.
Evercore ISI, CFRA, Citi는 모두 코카콜라 유로퍼시픽의 주가 목표를 상향 조정했으며, Barclays는 목표가를 $85.00로 유지했습니다. 이들 회사는 불리한 날씨 조건과 지정학적 문제로 인해 3분기 판매에 영향을 미친 어려운 상황에도 불구하고 회사의 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
앞으로 Evercore ISI는 안정적인 비용과 추가적인 비용 절감을 바탕으로 2025 회계연도에 약 8%의 영업이익 성장을 예상하고 있습니다. Barclays와 Citi는 단기적인 도전을 인정하면서도 회사가 시장 변동을 헤쳐나가고 경쟁 우위를 유지할 수 있는 능력에 대해 확신을 표명했습니다.
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