금요일 - Truist Securities는 Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL)에 대한 전망을 업데이트하여 이 레스토랑 체인의 주가 목표를 $44에서 $48로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Cracker Barrel의 2025 회계연도 1분기 예비 재무 결과에 따른 것으로, 매출, 조정 EBITDA, 조정 EPS가 예상을 상회했습니다. 회사는 또한 올해의 가이던스를 재확인했습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 1분기 동안 Cracker Barrel의 동일 매장 매출(SSS)의 긍정적인 모멘텀과 업계 경쟁사 대비 우수한 실적을 언급했습니다. 고무적인 징후에도 불구하고, 애널리스트는 매출 트렌드가 여전히 예측하기 어렵다고 지적했습니다. Truist Card의 최근 데이터는 매출 둔화를 나타내며, 시장이 여전히 도전적임을 시사했습니다.
Cracker Barrel의 지속적인 턴어라운드 노력이 강조되었으며, 현재 공격적인 메뉴 가격 책정 전략이 회사의 이익 마진을 강화하고 있다고 예상됩니다. 애널리스트는 2025 회계연도 2분기에 Heat n' Serve 옵션의 가격 책정과 완화되는 원자재 가격으로 인한 잠재적 완화로 추가적인 마진 상승을 예상하고 있습니다.
1분기의 재무 실적은 Cracker Barrel의 다가오는 위임장 대결에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 이 대결의 결정적인 회의는 2024년 11월 21일로 예정되어 있습니다. 이 대결의 결과는 회사의 전략적 방향과 거버넌스에 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Cracker Barrel Old Country Store, Inc.는 예상을 상회하는 1분기 결과를 보고했습니다. 레스토랑 부문에서 2.9%의 동일 매장 매출 성장을 기록했고 소매 부문에서 약간 더 나은 실적을 보여 조정 EBITDA가 $45.8 million에 달했습니다. 이로 인해 BofA Securities는 회사에 대한 주가 목표를 조정했습니다.
그러나 Cracker Barrel은 주요 주주인 Biglari Capital Corp.로부터 비판을 받았습니다. Biglari Capital Corp.는 새로운 매장 개설을 중단하고 매장 수준의 경제성 개선에 집중하는 등 중대한 변화를 요구했습니다. 이에 대응해 Cracker Barrel의 이사회는 주주들에게 다가오는 연례 주주총회에서 자사가 추천한 후보자 명단을 지지하고 Biglari의 제안을 거부할 것을 촉구했습니다.
회사의 2024 회계연도 4분기 실적 보고서에 따르면 총 매출은 $894.4 million으로 전년 대비 6.9% 증가했지만, 조정 EBITDA는 $57.4 million으로 감소했습니다. Truist Securities와 Loop Capital 모두 Cracker Barrel 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다.
회사의 2025 회계연도 계획에는 25~30개의 매장 리모델링과 새로운 Cracker Barrel 및 Maple Street 지점 개설이 포함되어 있으며, 다가오는 회계연도의 매출을 $3.4 billion에서 $3.5 billion으로 전망하고 있습니다. 이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Cracker Barrel의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확히 알 수 있습니다. 회사의 시가총액은 $1.07 billion이며, P/E 비율은 26.1로 투자자들의 기대를 반영하고 있습니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Cracker Barrel이 43년 연속 배당금을 유지하고 있다고 강조하며, 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
2024 회계연도 4분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $3.47 billion으로, 0.81%의 소폭 성장을 기록했습니다. 이는 애널리스트가 언급한 예측하기 어려운 매출 트렌드와 일치합니다. 그러나 2024 회계연도 4분기의 분기별 매출 성장률 6.89%는 일부 긍정적인 모멘텀을 시사하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 턴어라운드 노력을 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 밝히고 있으며, 이는 다가오는 위임장 대결에서 Cracker Barrel의 입지에 중요할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cracker Barrel의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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