금요일, BMO Capital Markets는 Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $12.00에서 $19.50로 상향 조정하면서 시장 실적 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Bloom Energy와 American Electric Power (AEP) 간의 합의 발표에 따른 것으로, AEP의 상업 및 산업 고객을 위해 최대 1.0 기가와트의 Bloom 고체 산화물 연료전지 고정 전력 솔루션을 공급하기로 했습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 이 거래의 초기 헤드라인을 듣고 "백 투 더 퓨처" 순간과 같은 열정을 표현했습니다. 이 회사는 이 소식에 대해 Bloom Energy 주식이 매우 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상합니다. 이 합의를 고려하여 BMO Capital은 2025년 이후 Bloom Energy에 대한 전망을 상향 조정했고, 이로 인해 주가 목표를 새로운 $19.50 수준으로 인상했습니다.
주가 목표 상향 조정에도 불구하고 BMO Capital은 시장 실적 등급으로 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 거래와 관련된 몇 가지 불확실성을 언급하며 "기다려 보자"는 접근 방식을 지지합니다. 이러한 불확실성에 대한 자세한 내용은 밝혀지지 않았지만, 현 시점에서 주식 등급을 상향 조정하지 않을 만큼 중요한 것으로 보입니다.
Bloom Energy와 AEP 간의 거래는 Bloom Energy의 연료전지 기술에 대한 중요한 판매 기회를 나타냅니다. 최대 1.0 기가와트의 전력을 구매하기로 한 이 합의는 상당한 규모의 약속이며, 상업 및 산업 부문에서 대체 에너지 솔루션에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.
주가 목표 상향은 AEP 거래 이후 Bloom Energy의 재무 성과와 시장 위치에 대한 BMO Capital의 수정된 기대를 반영합니다. 이 소식이 긍정적이긴 하지만, BMO Capital의 입장은 투자자들이 거래가 진행됨에 따라 잠재적 위험에 주의해야 한다는 것을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Bloom Energy는 활발한 활동을 보였습니다. 금융 서비스 회사인 Piper Sandler는 Bloom Energy의 주식 등급을 중립에서 비중 확대로 상향 조정하고 주가 목표를 $20.00로 두 배 인상했습니다. 이 결정은 Bloom Energy가 대형 유틸리티 회사와 장비만으로 약 $3.0 billion 규모의 계약을 체결한 후 이루어졌습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 이 거래가 향후 유사한 계약의 길을 열 수 있으며 2025년 이후 회사에 대한 더 높은 추정치로 이어질 수 있다고 믿습니다.
최근 분기 실적에서 Bloom Energy는 $330 million의 매출과 $21 million의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA)을 보고했습니다. Susquehanna Financial Group의 기대에 미치지 못했음에도 불구하고, 회사는 연간 매출 및 총이익률 전망을 유지했으며, 이는 다음 분기에 납품과 마진이 증가할 가능성을 시사합니다.
Bloom Energy는 또한 한국의 80 메가와트 프로젝트를 포함한 세 건의 새로운 주문을 확보했다고 발표하며, 연료전지 산업에서 글로벌 입지를 확대하려는 지속적인 노력을 보여주고 있습니다.
또한 Bloom Energy는 예상되는 수요에 대응하여 Fremont의 제조 능력을 확대하고 있습니다. 회사는 연간 매출을 $1.4 billion에서 $1.6 billion 사이로 예상하고 있으며, 비GAAP 영업이익은 $75 million에서 $100 million으로 전망하고 있습니다. 분기 말 현금 보유액은 $549 million으로 강세를 보였습니다. 이러한 최근 발전으로 투자자들은 Bloom Energy가 약속을 이행할 수 있는지 4분기 결과를 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Bloom Energy와 American Electric Power 간의 최근 거래는 애널리스트들의 주목을 받았으며, InvestingPro 데이터는 이 발전에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 지난 12개월 동안 회사의 매출이 12.56% 감소했음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 AEP 계약에서 비롯된 긍정적인 전망과 일치합니다. 이러한 기대는 10명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Bloom Energy의 시가총액은 $3.04 billion이며, 주가순자산비율(PBR)은 7.04로, 주식이 장부가치보다 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이러한 높은 가치 평가는 AEP 거래의 잠재적 영향을 포함한 회사의 미래 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다.
Bloom Energy가 지난 12개월 동안 수익성이 없었고 P/E 비율이 -25.37로 마이너스를 기록했음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있음을 보여줍니다. 이러한 전망은 BMO Capital의 주가 목표 상향 조정과 AEP 계약으로 인한 잠재적인 매출 증가와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Bloom Energy에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있으며, 이는 최근 발전을 고려한 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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