금요일, Truist Securities는 Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB)의 주식에 대한 재무 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $13.00에서 $16.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Gambling.com의 3분기 실적이 신규 예금 고객(NDCs)의 강력한 성장과 북미 지역의 지속적인 강세로 인해 예상을 뛰어넘은 데 따른 것입니다.
회사는 또한 2024년 가이던스를 한 번 더 상향 조정했는데, 이는 경영진이 잠재적인 인수합병 효과를 고려하기 전에 연간 EBITDA 목표인 $100 million을 달성할 수 있다는 자신감을 보여줍니다. Truist Securities는 경쟁사들이 어려움을 겪고 있는 분야에서 Gambling.com의 뛰어난 실적을 강조하며, 회사의 시장 위치와 성장 전망에 대한 확신을 표명했습니다.
수정된 주가 목표는 이제 회사의 2025년 예상 EBITDA의 10배 배수를 기반으로 하며, 이는 Gambling.com의 성장 프로필과 경쟁사 대비 위치를 반영합니다. 애널리스트는 회사의 2024년 EBITDA 추정치를 회사 가이던스의 중간점에 맞춰 약 6% 상향 조정했으며, 2025년 EBITDA 추정치도 소폭 조정했습니다.
제공된 성명에서 애널리스트는 Gambling.com의 회복력과 경쟁이 치열한 환경에서 차별화 능력을 칭찬했습니다. 매수 등급의 재확인과 주가 목표 상향은 회사의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Gambling.com Group은 작년 동기 대비 37% 증가한 $32.1 million의 기록적인 3분기 매출을 보고했습니다. 회사는 또한 조정 EBITDA가 전년 대비 108% 증가한 $12.6 million에 도달하는 큰 상승을 보였습니다. 이러한 결과는 주로 다각화된 시장 진출과 카지노 운영에 대한 전략적 집중에 기인합니다.
이러한 발전을 고려하여 Gambling.com은 연간 매출 전망을 $125 million에서 $127 million 사이로 수정했으며, 조정 EBITDA 전망을 $46.5 million에서 $48.5 million 범위로 상향 조정했습니다. 회사는 또한 2022년 11월 이후 발행 주식의 8% 이상을 환매했습니다.
북미 지역의 도전에도 불구하고 Gambling.com은 성장 전략에 자신감을 보이며 2025년에 콜롬비아와 페루와 같은 새로운 시장에 진출할 계획입니다. 회사는 또한 브라질의 규제 환경 변화를 예상하고 있습니다. 그러나 Freebets 인수 통합에도 불구하고 고객 확보가 여전히 잠재력에 미치지 못하고 있다는 점에 주목해야 합니다.
마지막으로, 회사의 CEO인 Charles Gillespie는 특히 미주 지역에서의 회사 성장 계획과 2025년 새로운 시장 진출 의도에 대해 논의했습니다. 그는 또한 뉴욕의 iGaming 시장과 텍사스의 잠재적 진전에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Gambling.com Group의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $451.31 million이며, P/E 비율은 13.27로, 수익 대비 잠재적으로 매력적인 가치를 나타냅니다. 이는 특히 지난 12개월 동안 27.63%의 인상적인 매출 성장률을 고려할 때 주목할 만하며, Truist Securities의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Gambling.com이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 종종 경영진이 회사의 미래 전망에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사합니다. 또한, 회사는 인상적인 총이익률을 자랑하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 91.61%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 뛰어난 수익성은 회사의 시장 위치와 성장 잠재력에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해와 일치합니다.
강력한 재무 성과는 지난 12개월 동안 52.39%의 EBITDA 성장률로 더욱 입증되며, 이는 상향 조정된 가이던스와 애널리스트의 EBITDA 추정치 증가를 뒷받침합니다. 또한, InvestingPro 팁은 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다고 지적하여, 성장과 함께 재무적 안정성을 시사합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Gambling.com Group에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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