금요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 태피스트리(NYSE: TPR)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $58에서 $67로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지난달 예비 금지명령으로 인해 정밀 조사를 받았던 합병 계약이 최근 종료된 것에 따른 것입니다.
텔시의 애널리스트는 태피스트리의 새로운 자사주 매입 승인으로 인한 상당한 실적 성장 잠재력을 언급했으며, 이는 회사의 재무 상태의 견고함을 강조합니다. 태피스트리가 Kate 브랜드의 성과 향상에 집중하면서 단기적인 인수를 피하기로 한 결정 또한 애널리스트에 의해 긍정적으로 평가되었습니다.
어려운 글로벌 경제 환경에도 불구하고, 태피스트리 포트폴리오의 일부인 Coach 브랜드는 상대적인 회복력을 보여주며 지난 분기에 고정 환율 기준 2% 증가를 기록했습니다. 이러한 강세는 태피스트리의 성과에 대한 애널리스트의 지속적인 신뢰를 뒷받침합니다.
새로운 목표가 $67은 2년 선행 주당순이익(EPS) 추정치 $4.87에 13.7배 멀티플을 적용한 것입니다. 이 평가는 과거 10년 동안의 향후 12개월(NTM) 멀티플 13.1배에서 상승한 것입니다. 애널리스트의 논평은 태피스트리의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 낙관론을 시사하며, 이는 목표가 상향 조정으로 이어졌습니다.
다른 최근 소식으로, 태피스트리는 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 보고했으며, 이에 따라 회사는 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했습니다. 텔시 어드바이저리 그룹은 태피스트리에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $54에서 $58로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
회사의 강력한 성과가 강조되었으며, 강한 매출 성장과 총이익률 확대가 높아진 마케팅 비용을 상쇄했습니다. 태피스트리의 Coach 브랜드는 지속적인 성장을 보였고, Stuart Weitzman은 예상치 못한 매출 증가를 기록했습니다. 그러나 Kate Spade는 수익성 향상에 기여했음에도 불구하고 매출 감소를 경험했습니다.
태피스트리는 2025 회계연도(FY25) 가이던스를 업데이트하여 이전 컨센서스 추정치를 초과했습니다. 회사는 또한 카프리 홀딩스 인수를 막는 금지명령에 이의를 제기했으며, 텔시는 이 움직임이 태피스트리의 비즈니스 모델을 간소화하고 잠재적으로 자사주 매입을 재개할 수 있게 함으로써 이익이 될 수 있다고 제안합니다.
태피스트리는 유럽에서 총 매출이 27% 증가했고 Greater China에서 5% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 혼합된 결과에도 불구하고, 회사는 미래에 대해 낙관적이며 연간 매출 성장률 1-2%를 목표로 하고 2025 회계연도까지 총이익률을 50 베이시스 포인트 이상 확대할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
태피스트리의 최근 성과와 전략적 결정은 InvestingPro가 강조한 여러 긍정적인 지표와 일치합니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 언급된 회사의 인상적인 총이익률은 태피스트리의 재무 견고성에 대한 애널리스트의 신뢰를 뒷받침합니다. 이는 InvestingPro 데이터에 따르면 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 73.91%의 총이익률로 더욱 입증됩니다.
태피스트리의 수익 성장 잠재력에 대한 애널리스트의 낙관론은 9명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 또한, InvestingPro 팁에서 언급된 지난 1개월과 3개월 동안의 강한 수익률은 기사에서 표현된 긍정적인 전망과 일치합니다.
태피스트리가 단기적인 인수 대신 Kate 브랜드의 성과 향상에 집중하기로 한 결정은 회사가 적절한 수준의 부채로 운영되고 있다는 InvestingPro 팁을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 이러한 전략적 움직임은 잠재적으로 재무 상태를 더욱 강화할 수 있습니다.
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