목요일, Citi는 Advance Auto Parts (NYSE:AAP)에 대해 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 $55.00에서 $44.00로 낮췄습니다. 이는 회사의 지속적인 턴어라운드 노력의 최신 장을 반영한 것으로, 어제 주식 시장에서 혼합된 반응을 불러일으켰습니다.
분석가는 약화되는 단기 펀더멘털, 공격적인 3년 재무 목표, 그리고 Worldpac 매각 수익금으로부터 즉각적인 부채 감소가 없다는 점에 대해 비관론자들이 우려를 제기하고 있다고 언급했습니다.
반면, Advance Auto Parts 지지자들은 회사의 전략이 중장기적으로 유익할 수 있으며, 마진을 개선하기 위해서는 단지 약간의 매출 개선만 필요하다고 주장합니다. 이러한 낙관론에도 불구하고, Citi의 분석은 신중한 입장을 유지하며, 이전 시도들을 바탕으로 회사의 마진 확대 능력에 대해 회의적인 견해를 표명했습니다.
분석가는 또한 O'Reilly Automotive와 AutoZone과 같은 경쟁사들이 Advance Auto Parts의 턴어라운드 전략이 실패할 경우 발생할 수 있는 잠재적 혼란이나 지속적인 도전으로부터 이익을 얻을 수 있다고 지적했습니다. Citi는 이에 따라 추정치를 조정했으며, 그들의 모델이 회사의 새로운 3년 재무 목표보다 낮은 수준에 머물러 있다고 밝혔습니다.
보고서는 Advance Auto Parts에 대한 중립 입장을 재확인하며, 최근의 턴어라운드 이니셔티브 속에서 회사의 미래 실적에 대한 보수적인 전망을 반영하여 주가 목표를 $44.00로 수정했습니다.
최근 다른 소식으로, Advance Auto Parts는 실적과 매출이 감소하여 다양한 분석가 조정을 촉발했습니다. Truist Securities는 예상보다 낮은 3분기 실적과 4분기 이익 전망에 따라 Hold 등급을 유지하면서 회사의 목표를 $41에서 $39로 낮췄습니다.
그러나 RBC Capital은 회사 경영진의 효과적인 전략 계획을 인용하며 Sector Perform 등급을 유지하면서 주가 목표를 $50로 상향 조정했습니다. CFRA는 3분기 실적과 매출 감소로 인해 회사의 주식 등급을 Hold에서 Sell로 하향 조정했습니다.
회사는 2027년까지 90억 달러의 매출과 7%의 영업 이익률을 목표로 하는 성장 전략 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 500개 이상의 실적 부진 매장 폐쇄와 소싱 및 머천다이징 노력 강화가 포함됩니다. Advance Auto Parts는 또한 올해 EBIT 달러가 소폭 증가할 것으로 예상하며, 중간점 마진 개선은 50 베이시스 포인트로 전망하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 회사의 재무 상태를 개선하기 위한 적극적인 접근을 반영합니다. 시스템 중단과 허리케인 헬렌의 영향과 같은 도전에도 불구하고, Advance Auto Parts는 총이익을 9억 8백만 달러로 개선했으며, 이는 순매출의 42.3%를 차지합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Advance Auto Parts (NYSE:AAP)의 현재 상황과 Citi의 신중한 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 51.9로, 높은 수익 배수를 나타내며, 이는 AAP가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이 평가 지표는 분석가 보고서에서 언급된 도전에도 불구하고 투자자들이 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 AAP가 "19년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점을 지적하며, 현재 배당 수익률은 2.43%입니다. 이러한 오랜 배당 역사는 회사의 턴어라운드 노력 중에 투자자들에게 어느 정도 안도감을 줄 수 있습니다. 그러나 지난 6개월 동안 45.1%의 주가 하락을 경험했다는 점은 AAP의 턴어라운드 전략에 대한 시장의 불확실성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Advance Auto Parts에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 이 중요한 시기 동안 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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