금요일, Monness, Crespi, Hardt는 트윌리오(NYSE:TWLO) 주식에 대한 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $135.00로 설정했습니다. 이 회사는 트윌리오가 회복 궤도에 올랐다고 보며, 주가가 최고점에서 크게 하락했음에도 불구하고 여전히 매력적인 가치를 지니고 있다고 평가했습니다. 트윌리오 주식은 최고점 대비 79% 하락했으며, 현재 이 회사의 소프트웨어 커버리지 중 가장 낮은 기업가치 대 매출 배수를 기록하고 있습니다.
한때 고성장, 혁신적인 소프트웨어 벤더로 여겨졌던 트윌리오는 COVID-19 팬데믹 동안 디지털 플랫폼의 중요성이 부각되면서 전망이 밝아졌습니다. 강력한 고객 수요로 인해 2021년 초 회사의 주가는 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 팬데믹 우려가 정점을 찍고 세계 경제가 재개되면서 트윌리오의 성장률이 급격히 둔화되었고, 이는 비대해진 비용 구조와 비효율적인 인수 전략을 드러내게 되었습니다.
트윌리오의 운명이 하락세를 보이면서 여러 차례의 인력 감축이 있었고, 결국 2024년 1월 Khozema Shipchandler가 CEO로 취임하며 리더십 교체로 이어졌습니다. 그 이후로 트윌리오는 구조조정과 회복의 길을 걸어왔습니다. 이 회사의 애널리스트는 2025년으로 접어들면서 트윌리오가 이러한 회복 궤도를 지속할 잠재력이 있다고 믿고 있습니다.
애널리스트의 코멘트는 트윌리오의 과거 높은 성과와 현재의 저평가된 상태 사이의 대조를 강조했습니다. 그들은 회사의 주식 가치평가가 매력적이라는 점을 들어 회복 능력에 대한 확신을 표명했습니다. $135의 새로운 목표가는 트윌리오의 향후 시장 성과에 대한 이러한 낙관론을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 트윌리오가 2024년 3분기에 매출이 10% 증가한 $1.134 billion을 기록했다고 보고했습니다. 이 클라우드 통신 회사의 비GAAP 영업이익은 사상 최고인 $182 million에 도달했으며, 비GAAP 영업이익률은 16.1%를 기록했습니다. 트윌리오의 Communications 부문이 주요 기여자로, 메시징 및 이메일 서비스의 성장에 힘입어 $1.060 billion의 매출을 창출했습니다.
한편, 이 회사는 OpenAI의 API 사용을 포함한 인공지능과 기계학습 통합에 중점을 두어 고객 개인화와 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 회사의 Segment 사업은 아직 손익분기점에 도달하지 못했으며, 3분기에 $60 million의 비GAAP 손실을 보고했습니다.
앞으로 트윌리오는 4분기와 2025 회계연도에 7%에서 8%의 매출 성장을 전망하고 있으며, 2025년에는 상당한 비GAAP 영업이익률 확대를 예상하고 있습니다. 또한 회사는 $3 billion 규모의 자사주 매입 프로그램의 일환으로 $2.7 billion 이상의 주식을 매입했습니다. 이는 트윌리오의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 트윌리오의 현재 위치와 회복 가능성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 3분기 기준 최근 12개월 동안 트윌리오는 $4.34 billion의 매출을 보고했으며, 5.77%의 완만한 성장률을 기록했습니다. 회사는 현재 -$104.11 million의 영업이익으로 수익성을 확보하지 못했지만, 개선의 조짐이 보입니다. 같은 기간 EBITDA는 $117.5 million을 기록하며 145.85%의 놀라운 성장을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 트윌리오의 재무 건전성에 대한 몇 가지 긍정적인 측면을 강조합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 구조조정 단계에서 재정적 유연성을 제공합니다. 또한 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
시장은 트윌리오의 회복 노력을 인식하고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 60.02%, 지난 1년 동안 56.26%의 주가 수익률을 보였습니다. 이는 애널리스트의 트윌리오 지속적 회복 가능성에 대한 견해와 일치합니다.
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