금요일, Benchmark는 인튜이트 머신스(Intuitive Machines Inc.) (NASDAQ:LUNR)의 주식 목표가를 기존 $10에서 $16로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Benchmark가 평가 기준 연도를 FY25로 변경하고 5.7배의 EV/매출 배수를 적용한 결과입니다.
Benchmark의 애널리스트는 인튜이트 머신스의 효과적인 우주 인프라 상업 모델을 강조했습니다. 이 모델은 최근 2024년 3분기에 $48억 규모의 NASA 우주 네트워크(NSN) 계약을 확보하는 데 성공했습니다.
인튜이트 머신스는 비용 효율적인 달 인프라 개발 접근 방식으로 인정받고 있습니다. 이는 우주비행사를 달에 다시 보내는 것을 목표로 하는 NASA의 Artemis 프로그램과 관련된 비용에 대한 우려가 커지는 가운데 주요 이점으로 작용하고 있습니다. 약 $1,000억으로 추정되는 Artemis 프로그램은 자원과 시기 문제로 면밀한 조사를 받고 있습니다.
반면, 인튜이트 머신스의 약 $2억 규모 IM-1 임무는 올해 초 1970년대 이후 최초의 미국 달 착륙을 성공시켰으며, 이는 회사가 Artemis 비용의 일부로 결과를 도출할 수 있는 능력을 입증했습니다.
IM-1 임무의 성공에 이어 인튜이트 머신스는 IM-2, IM-3, IM-4 등 후속 임무를 계획하여 달 인프라 개발을 진행하고 있습니다. 최근 회사가 달 주변에 통신 위성군을 구축하기 위한 NSN 계약을 따낸 것은 앞으로의 운영의 근간이 될 것입니다.
Benchmark의 분석은 인튜이트 머신스의 달 운송 시스템, 데이터 전송, 서비스로서의 인프라를 포함하는 3대 전략이 장기적으로 매력적인 가치 제안이라고 강조합니다.
성공적인 상업 모델의 실적, 입증된 임무 경험, 그리고 일련의 주목할 만한 계약 수주로 인튜이트 머신스는 가속화된 실행을 위한 준비를 마쳤습니다. 이러한 모멘텀은 우주 탐사와 상업 우주 모델을 지지하면서도 비용에 민감한 새로운 대통령 행정부의 우호적인 입장으로 더욱 강화되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 인튜이트 머신스는 달 탐사 노력과 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 최근 2024년 3분기 매출이 전년 대비 359% 증가한 $58.5백만에 달했다고 보고했습니다.
이러한 성장은 달 운송 임무와 향후 10년 동안 최대 $48.2억을 기여할 수 있는 Near Space Network Services (NSNS) 계약 획득에 기인합니다.
Canaccord Genuity는 인튜이트 머신스의 목표가를 $12.50로 상향 조정했으며, 회사의 강력한 수주 잔고 성장과 다양한 우주 관련 계약 및 임무로 인한 향후 수년간의 상당한 매출 증가 가능성을 강조했습니다. 마찬가지로 Cantor Fitzgerald도 이러한 발전을 고려하여 목표가를 $10.00에서 $15.00로 상향 조정하며 회사의 전망에 대한 자신감을 보였습니다.
인튜이트 머신스는 또한 향후 달 임무 계획을 발표했습니다. 두 번째 임무인 IM-2는 2025년 1분기에 NASA의 케네디 우주 센터에서 발사될 예정입니다. 이어지는 IM-3와 IM-4 임무는 각각 2026년 초와 2027년 1분기로 계획되어 있으며, 이는 달에 지속적인 존재감을 확립하고 상업적 달 운송 서비스를 제공하기 위한 더 광범위한 전략의 일환입니다.
회사의 재무 상태는 여전히 견고하며, $89.6백만의 기록적인 현금 잔고, $316.2백만 가치의 상당한 수주 잔고, 그리고 부채가 전혀 없는 상태를 자랑합니다. 이러한 최근 발전은 인튜이트 머신스의 달 탐사 진전에 대한 헌신과 우주 관련 활동에 대한 증가하는 관심을 활용할 수 있는 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
인튜이트 머신스(Intuitive Machines Inc.) (NASDAQ:LUNR)는 우주 산업에서 큰 반향을 일으키고 있으며, InvestingPro의 최근 재무 데이터는 Benchmark의 낙관적 전망에 깊이를 더해줍니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만하며, 2024년 3분기 기준으로 분기별 매출이 359.34% 증가했습니다. 이는 기사에서 언급된 $48억 규모의 NASA 우주 네트워크 계약을 포함한 중요한 계약 수주와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 긍정적인 궤도를 뒷받침합니다. 회사의 강력한 시장 실적은 지난 1년간 236.51%의 가격 총수익률과 연초 대비 300.39%의 수익률로 명확히 드러납니다. 이러한 수치는 인튜이트 머신스의 상업 모델과 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 강조합니다.
그러나 회사가 아직 수익성을 확보하지 못했다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안 영업이익률이 -39.11%로 마이너스를 기록했습니다. 이는 우주 인프라 개발의 자본 집약적 특성과 인튜이트 머신스의 성장 궤도가 초기 단계에 있음을 반영합니다.
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