금요일, Baird는 태피스트리(NYSE: TPR)에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 $58.00에서 $64.00로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 잠재적 거래를 종료하고 자사주 매입 계획에 대한 추가 정보를 공개한 공식 발표에 따른 것입니다.
태피스트리는 자사주 매입 승인을 $28억으로 확대했으며, 새로운 거래를 추진하기 전에 Kate Spade 브랜드의 지속 가능한 매출 성장 달성에 단기적으로 집중하겠다고 재확인했습니다.
Baird의 애널리스트는 거래 종료와 자사주 매입 전략이 회사에 대한 그들의 긍정적인 입장을 강화한다고 강조했습니다. 이 회사는 일부 자사주 매입을 반영하여 주당순이익(EPS) 추정치를 상향 조정했지만, 시기와 규모는 여전히 불확실합니다.
애널리스트의 설명에 따르면, 태피스트리 주식은 지난 한 달 동안 이미 상당한 성장을 보였으며, S&P 500의 2% 상승에 비해 27% 상승하며 전체 시장을 능가했습니다.
태피스트리의 단기 우선순위에 대한 약속과 자사주 매입 승인 확대는 주식의 긍정적인 동력으로 여겨집니다. 애널리스트의 코멘트는 최근의 주가 상승에도 불구하고, 회사의 독자적 전략을 일관되게 실행함으로써 추가 상승 잠재력이 있음을 시사합니다.
이 패션 기업의 전략적 결정, 즉 거래 무산과 자사주 매입에 대한 집중은 EPS 추정치의 상향 편향에 대한 Baird의 기대와 일치하는 것으로 보입니다. 이러한 일치로 인해 회사는 태피스트리의 목표가를 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 자신감을 나타냈습니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 태피스트리가 당분간 추가 거래를 추진하지 않고 성장 전략을 계속 추진함에 따라 회사의 실적을 주시할 것으로 보입니다. 확대된 자사주 매입 프로그램과 내부 브랜드 성장에 대한 집중은 앞으로 회사의 주가 궤적에 영향을 미칠 수 있는 주요 요인입니다.
다른 최근 뉴스로, 태피스트리는 예상을 뛰어넘는 강력한 1분기 실적 이후 재무 전망에 상당한 조정이 있었습니다. Telsey Advisory Group은 태피스트리의 목표가를 $67로 상향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트들은 태피스트리의 새로운 자사주 매입 승인과 Kate 브랜드의 성과 향상에 집중하기로 한 결정으로 인한 수익 성장 잠재력을 강조했습니다.
어려운 글로벌 경제 환경에도 불구하고, 태피스트리의 Coach 브랜드는 지난 분기에 고정 환율 기준 2% 증가하며 회복력을 보여주었습니다. 반면에 Stuart Weitzman 브랜드는 예상치 못한 매출 증가를 보였고, Kate Spade는 매출 감소를 경험했습니다. 태피스트리는 또한 2025 회계연도 가이던스를 업데이트하여 이전 컨센서스 추정치를 초과했습니다.
회사는 유럽에서 총 매출이 27% 증가했고 Greater China에서는 5% 감소했다고 보고했습니다. 그러나 태피스트리는 미래에 대해 낙관적이며, 연간 매출 성장률 1-2%를 목표로 하고 2025 회계연도까지 총 마진을 50 베이시스 포인트 이상 확대할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 발전은 합병 계약 종료와 카프리 홀딩스 인수를 막는 금지명령에 대해 이의를 제기하기로 한 회사의 결정에 따른 것입니다.
InvestingPro 인사이트
태피스트리의 최근 전략적 결정은 최신 InvestingPro 데이터에 반영된 현재의 시장 성과와 재무 건전성과 잘 일치합니다. 회사의 시가총액은 $134.7억이며, P/E 비율은 16.44로 수익 대비 합리적인 가치평가를 나타냅니다. 이는 태피스트리의 지난 1년간 93.88%의 인상적인 가격 총수익률을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
Baird의 낙관적인 전망을 뒷받침하는 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다: 태피스트리는 "4년 연속 배당금을 인상했으며" "적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다." 이러한 요인들은 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 시사하며, 이는 회사의 자사주 매입 프로그램과 성장 이니셔티브를 지속하는 데 중요합니다.
Kate Spade의 지속 가능한 매출 성장에 대한 회사의 집중은 강력한 재무 상태에 반영되어 있습니다. 태피스트리는 지난 12개월 동안 73.91%의 총 이익률을 자랑하며, InvestingPro 팁에서 강조된 "인상적인 총 이익률"을 보여줍니다. 이러한 강력한 수익성은 회사에 $28억의 확대된 자사주 매입 승인을 추진할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들은 태피스트리에 대한 15개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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