금요일, Piper Sandler는 Post Holdings (NYSE:POST) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 비중확대(Overweight) 등급과 $140.00의 목표가를 재확인했습니다. 회사의 2024 회계연도 4분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 조정 EBITDA는 $348.7 million에 달했습니다. 이는 Piper Sandler의 예상치인 $320.3 million과 시장 컨센서스 $324.1 million을 크게 상회하는 수치입니다.
Post Holdings의 분기 매출은 약 $2.01 billion으로, Piper Sandler의 예상과 일치하며 시장 컨센서스인 약 $1.97 billion을 상회했습니다.
회사의 인상적인 EBITDA 실적은 Post Consumer Brands와 Foodservice 부문의 마진 개선에 기인한 것으로 분석됩니다. 전체적으로 회사는 17.3%의 EBITDA 마진을 달성했는데, 이는 Piper Sandler가 예상한 16.0%를 상회하는 수치입니다.
Post Holdings 경영진은 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제시했으며, EBITDA가 $1,410 million에서 $1,460 million 사이가 될 것으로 전망했습니다. 이 예측은 시장 컨센서스의 하한선인 $1,410 million과 일치합니다.
Post Holdings는 조류 독감이 자사 운영에 영향을 미치는 새로운 사례를 보고하지 않았습니다. 분석가들과 투자자들은 내일로 예정된 컨퍼런스 콜에서 이 문제에 대한 추가 세부 정보와 회사의 마진 모멘텀 지속 가능성에 대한 통찰력을 기대하고 있습니다.
회사는 실적 예상치를 상회하는 주목할 만한 기록을 보유하고 있으며, 최근 보고서는 12분기 연속 실적 예상치 상회를 기록했습니다. Piper Sandler는 이러한 초과 실적 추세가 계속될 가능성이 높다고 예상하며, 이는 Post Holdings의 향후 전망이 견고함을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로는, Post Holdings Inc.가 4분기 실적 예상치를 상회하고 2025 회계연도에 대한 전망을 발표했습니다. 9월 30일로 끝나는 분기의 조정 주당순이익은 $1.53로, 시장 컨센서스 $1.21을 상회했습니다. 이는 전년 동기 대비 3.3% 증가한 $2.01 billion의 매출과 함께 발표되었으며, 이 역시 $1.96 billion의 예상치를 상회했습니다.
순매출 증가는 주로 Post의 Foodservice 부문에서 비롯되었으며, 이 부문은 물량 증가와 고부가가치 제품으로의 전환을 경험했습니다. 이러한 이익은 Post Consumer Brands와 Refrigerated Retail 부문의 감소를 상쇄했습니다.
앞으로 Post는 2025 회계연도의 조정 EBITDA를 $1.41 billion에서 $1.46 billion 사이로 전망하고 있습니다. 또한 회사는 네트워크 최적화와 애완동물 사료 생산능력에 대한 투자를 포함하여 $380 million에서 $420 million 사이의 자본 지출을 예상하고 있습니다. 이는 Post Holdings Inc.에 관한 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Post Holdings의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $6.3 billion으로, 소비재 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Post의 P/E 비율은 18.75(최근 12개월 조정 기준 16.49)로, 최근의 실적 호조와 긍정적인 전망을 고려할 때 합리적인 가치평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Post Holdings가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했음을 강조하며, 이는 최근 분기에 보고된 강력한 EBITDA 실적과 일치합니다. 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 건전한 재무 상태를 나타내며, 이는 성장에 대한 투자와 시장 도전에 대응할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 Post Holdings가 지난 10년 동안 높은 수익률을 달성했다는 것으로, 이는 주주들을 위한 장기적인 가치 창출을 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 바와 같이 회사가 지속적으로 실적 예상치를 상회하는 기록과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Post Holdings에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있어, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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