금요일, 바클레이즈는 빌리빌리(NASDAQ: BILI) 주식에 대해 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지하고 목표주가를 $19.00에서 $24.00로 상향 조정했습니다. 이는 빌리빌리의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘은 결과를 반영한 것으로, 매출은 예상치를 2% 상회했고 영업이익은 40% 이상 초과 달성했습니다. 특히 광고 부문이 두각을 나타내며 전년 대비 28% 증가했습니다.
빌리빌리의 광고 매출은 전반적인 거시경제 및 광고 산업의 역풍에도 불구하고 지난 2년간 매 분기 전년 대비 20% 이상 성장하며 시장과 인터넷 경쟁사들을 앞서고 있습니다.
회사의 광고 로드는 경쟁사들의 일반적인 10-15%에 비해 6% 정도로 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 고품질 콘텐츠 제작과 사용자 경험 최적화에 중점을 둔 전략이 성공의 핵심 요인으로 지목되고 있습니다.
빌리빌리의 재무 건전성도 상승세를 보이며 처음으로 흑자 전환에 성공했습니다. 회사 경영진은 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 10-15% 범위의 달성 가능한 영업이익률로 지속적인 마진 개선을 예상하고 있습니다.
이러한 긍정적인 전망은 일일 활성 사용자(DAU), 월간 활성 사용자(MAU), 플랫폼 사용 시간 등 주요 사용자 참여 지표들이 전년 대비 큰 폭으로 성장한 것에 기반하고 있습니다.
고무적인 재무 실적과 더불어, 빌리빌리는 향후 24개월 동안 최대 $200 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이는 회사의 재무 안정성에 대한 자신감과 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주는 조치입니다.
최근 다른 소식으로는, 주요 온라인 엔터테인먼트 플랫폼인 빌리빌리가 2024년 3분기에 처음으로 RMB 236 million의 분기 조정 순이익을 기록했다고 발표했습니다. 회사의 총 매출은 전년 대비 26% 증가한 RMB 7.3 billion을 기록했으며, 이는 주로 게임 매출의 84% 증가에 기인합니다. 광고 매출 또한 28%의 상당한 성장을 보이며 회사의 재무적 성공에 기여했습니다.
빌리빌리의 커뮤니티 참여 지표도 급증하여 일일 활성 사용자 수가 107 million에 달하고 월간 활성 사용자 수는 348 million에 이르렀습니다. 주주 가치 환원을 위해 회사는 $200 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 또한, 빌리빌리의 환경, 사회, 지배구조 우수성에 대한 노력이 인정받아 MSCI ESG 등급이 'A'로 상향 조정되었습니다.
다양한 부문에서의 광고 예산 불확실성에도 불구하고, 경영진은 회사의 미래에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 그들은 커뮤니티 성장과 게임 및 광고 분야의 상업화 전략에 집중할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 빌리빌리의 강력한 재무 성과와 사용자 참여 및 주주 가치 향상에 대한 전략적 집중을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
빌리빌리의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 3개월간 38.83%의 강력한 주가 총수익률은 개선된 재무 지표에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다. 이는 InvestingPro 팁에서 지적한 대로 주가의 높은 변동성을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
2024년 3분기 25.85%의 매출 성장은 바클레이즈가 관찰한 빌리빌리의 강력한 실적, 특히 광고 부문에서의 성과를 뒷받침합니다. 그러나 이러한 성장에도 불구하고 빌리빌리가 지난 12개월 동안 아직 수익성을 확보하지 못했다는 점에 주목해야 합니다. $395.45 million의 마이너스 영업이익을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 첫 흑자 전환과 경영진의 향후 마진 개선 전망의 중요성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 또한 빌리빌리가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 발표된 자사주 매입 프로그램과 같은 이니셔티브에 유연성을 제공할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 빌리빌리에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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