수요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 임상 단계 생명공학 기업 X4 파마슈티컬스(NASDAQ: XFOR)의 목표가를 기존 $5.00에서 $4.00로 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고 Stifel은 이 회사의 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 X4의 제품인 XOLREMDI의 최근 실적에 대한 관찰에 따른 것입니다. XOLREMDI는 희귀 유전성 면역결핍 질환인 WHIM 증후군 치료에 사용됩니다. 분석가는 XOLREMDI의 출시가 투자자들에게 중요한 사건으로 예상되었음에도 불구하고, 2024년 2분기 매출이 $0.6 million으로 정체되어 있다고 지적했습니다. 이러한 정체는 새로운 환자 유입보다는 재고 축적에 기인한 것으로 보입니다.
또한 분석가는 환자 스크리닝 및 등록 속도가 회사와 시장 분석가들의 예상보다 현저히 느리다고 지적했습니다. 이러한 더딘 진전은 특히 우려되는 부분인데, XOLREMDI의 매출이 단기 촉매제 역할을 하거나 회사의 재무상태를 지원할 잠재력을 제한할 수 있기 때문입니다. X4 파마슈티컬스는 XOLREMDI가 평가되고 있는 또 다른 질환인 만성 호중구감소증(CN)에 대한 3상 임상시험 결과가 2026년 말에 예상되기 전에 이러한 지원이 필요한 것으로 판단됩니다.
보고서는 또한 CN에 대한 2상 데이터가 계속해서 유망하며 약물의 실제 적용 가능성을 보여주고 있지만, 수정된 목표가는 주로 2024 회계연도 및 그 이후의 XOLREMDI의 낮아진 예상 매출과 업데이트된 자금 조달 가정을 반영한다고 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 X4 파마슈티컬스의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $47.69 million으로, 생명공학 분야에서의 현재 가치를 반영하고 있습니다. Stifel 보고서에서 강조된 도전과제에도 불구하고, X4는 지난 한 달간 15.71%의 강한 가격 총수익률을 보였습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, X4 파마슈티컬스는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, XOLREMDI의 느린 채택 속도를 극복하는 데 중요할 수 있습니다. 그러나 회사는 또한 빠르게 현금을 소진하고 있는데, 이는 연구 개발에 많은 투자를 하는 임상 단계 생명공학 기업의 일반적인 특징입니다.
분석가들의 목표를 기반으로 한 공정 가치는 $5.00로, 현재 거래 가격보다 상당히 높아 Stifel의 목표가 하향 조정에도 불구하고 매수 의견을 유지하는 것과 일치합니다. InvestingPro는 X4 파마슈티컬스에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여, 이 주식의 잠재력을 고려하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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