수요일, TD Cowen은 The Beauty Health Company (NASDAQ:SKIN)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $1.20에서 $2.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 The Beauty Health Company의 3분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 보고서에 따르면 EBITDA가 $8.1 million을 기록해 회사의 $3.5 million 손실 가이던스와 분석가들의 $4.3 million 손실 예상을 모두 상회했습니다.
개선된 재무 성과는 예상보다 강한 총이익률(51.5% 기록, Street 예상 61.4%)과 판매, 일반 및 관리비(SG&A) 감소에 기인했습니다. 매출은 감소했지만 예상보다 양호한 결과를 보였으며, 19% 감소를 기록해 예상된 23% 감소와 Street의 24% 감소 전망을 상회했습니다.
매출 구성의 65%를 차지하는 회사의 소모품 부문은 10% 증가하며 지속적인 성장세를 보였지만, 이는 전년도의 17% 성장에서 둔화된 수치입니다. TD Cowen의 분석가는 이를 고려 사항으로 지적하며, 소모품 매출의 꾸준한 성장은 긍정적인 측면이지만 전년 대비 둔화되었다고 언급했습니다.
이 회사는 The Beauty Health Company 주식에 대한 보유 등급을 재확인했으며, 매출 성장에 대한 가시성 부족을 신중한 입장의 이유로 들었습니다. 예상을 뛰어넘는 3분기 실적에도 불구하고, 분석가는 투자 등급을 변경하기 전에 회사의 매출 궤도에 대한 더 명확한 전망이 필요하다고 밝혔습니다.
다른 최근 소식으로, Beauty Health Company는 3분기 매출이 전년 동기 대비 19.1% 감소한 $78.8 million을 기록했다고 보고했습니다. 이러한 감소는 주로 자본 장비 구매 감소, 특히 국제 시장에서의 감소로 인한 것이지만, 소모품 매출은 10.4% 증가한 $51.2 million을 기록했습니다. 글로벌 장비 매출이 45.9% 급감했음에도 불구하고, 회사는 조정 총이익률을 69.5%로 개선하고 영업비용을 10.6% 줄여 $62.2 million으로 감축했습니다.
Beauty Health는 2024년 연간 매출을 $322 million에서 $332 million 사이로 전망하고 있으며, 조정 EBITDA는 -$2 million에서 +$4 million 사이가 될 것으로 예상합니다. 회사는 4분기에 전년 동기 대비 21%의 매출 감소를 예상하고 있으며, 미주 지역에서는 성장을 보이지만 국제적으로는 추가 감소가 있을 것으로 전망합니다.
다른 소식으로는, 회사가 Sephora와의 파트너십을 종료하여 $2 million의 재고 폐기 비용이 발생했습니다. 그러나 HydraFacial HydraLoc HA Booster의 출시는 좋은 반응을 얻었고, 미국에서 Elite 시스템의 판매가 눈에 띄게 증가했습니다. Beauty Health는 시장에 배치된 기기 증가로 인한 소모품 판매에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석에서 강조된 The Beauty Health Company의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $217.66 million으로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 어려운 한 해였음에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 지난 3개월 동안 34.92%의 강한 가격 수익률을 보여주며, 이는 기사에서 언급된 예상을 뛰어넘는 3분기 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 회사 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 한 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 언급하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 다른 팁은 The Beauty Health Company가 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다고 경고하며, 이는 분석가의 신중한 보유 등급을 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 The Beauty Health Company의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.