수요일, 스티븐스는 타이슨 푸드(NYSE:TSN)의 주가 목표를 기존 $57에서 $60로 상향 조정하면서 동시에 Equal Weight 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 타이슨의 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 $0.92를 기록하며, 스티븐스의 예상치 $0.67과 시장 컨센서스 $0.72를 모두 상회한 데 따른 것입니다. 타이슨은 또한 조정 이자 및 세전이익(EBIT)이 $512 million을 기록해 스티븐스의 예상치 $452 million과 시장 컨센서스 $429 million을 모두 초과했습니다.
회사의 실적은 특히 닭고기 부문에서 두드러졌는데, 조정 영업이익(AOI) 마진이 2018년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 타이슨은 또한 2025 회계연도에 대해 낙관적인 가이던스를 제시하며, 닭고기와 조리식품 부문에서 상당한 성장 증가를 예상했습니다.
미국 농무부(USDA)가 FY25에 대해 육계 생산량이 전년 대비 3% 증가할 것으로 전망했음에도 불구하고, 타이슨은 닭고기 AOI가 높은 한 자릿수 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 $500 million에서 $700 million 사이로 추정되는 내부 개선과 완전 조리 제품으로의 전략적 제품 믹스 전환에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
그러나 쇠고기 부문에서는 여전히 어려움이 지속되고 있으며 즉각적인 회복 징후는 보이지 않고 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고, 닭고기 사업에 대한 강력한 전망으로 인해 타이슨 주식의 목표가가 상향 조정되었습니다.
새로운 목표가는 회사의 강력한 분기 실적과 다가오는 회계연도에 대해 발표된 긍정적인 가이던스를 반영합니다. 주요 부문에서 상당한 성장을 달성할 수 있는 타이슨의 능력이 분석가의 목표가 상향 결정의 근거가 되었으며, 동시에 Equal Weight 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로는, Barclays의 분석가들이 타이슨 푸드에 대해 Overweight 등급을 재확인하고 $76.00의 목표가를 유지하며 2025 회계연도에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다.
또한, 타이슨 푸드는 버지니아주 댄빌에 새로운 완전 조리 공장을 열어 조리식품에 대한 강한 수요를 시사했습니다. Barclays는 광고 및 마케팅에 $100 million 투자가 예상됨에 따라 2025년 타이슨의 조정 영업이익 전망을 약간 낮췄습니다.
그럼에도 불구하고, Barclays의 전망은 특히 닭고기 부문에서 타이슨의 가이던스보다 여전히 높아, 타이슨이 이러한 기대를 초과할 가능성이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
타이슨 푸드(NYSE:TSN)는 최근 분석가 상향 조정에서 볼 수 있듯이 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 이러한 긍정적인 전망은 InvestingPro 데이터와 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 쇠고기 부문의 어려움에도 불구하고, 타이슨의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $22.3 billion의 시가총액과 $53.09 billion의 매출을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 타이슨의 강력한 배당 이력을 강조합니다. 11년 연속 배당을 인상했으며 50년 동안 꾸준히 배당을 유지해왔습니다. 주주 수익에 대한 이러한 헌신은 현재 3.19%의 배당 수익률로 뒷받침됩니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 회복할 것으로 예측하고 있어, 2025 회계연도에 대해 제시된 낙관적인 가이던스와 일치합니다.
회사의 유동성 상황도 주목할 만합니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 타이슨에게 시장 도전에 대응하고 특히 유망한 닭고기와 조리식품 부문에서 성장 기회에 투자할 수 있는 유연성을 제공합니다.
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