월요일, 골드만삭스는 드래프트킹스(NASDAQ:DKNG)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $57.00로 유지했습니다. 골드만삭스의 애널리스트는 드래프트킹스의 3분기 실적 보고서에서 몇 가지 주요 포인트를 강조했습니다.
드래프트킹스의 경영진은 3분기 동안 효율적인 고객 확보를 강조했습니다. 그러나 4분기 가이던스는 10월 NFL 경기 결과가 고객들에게 특히 유리하게 작용하면서 홀드율이 낮아진 영향을 받았습니다.
홀드율 하락에도 불구하고 드래프트킹스 경영진은 2025년 조정 EBITDA 가이던스를 변경하지 않았습니다. 회사는 강력한 고객 확보가 지속될 것으로 예상하며, 이는 혜택이 실현되기 전 단기적인 비용에 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 이는 프로모션 최적화와 비용 효율성, 특히 세금이 높은 주에서의 효율성 향상으로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
또한, 파라레이 베팅의 비중이 높아짐에 따라 온라인 스포츠북(OSB)의 구조적 홀드율이 개선되고 있습니다.
드래프트킹스는 또한 온라인 스포츠북과 iGaming 순수익에 대해 분기별로 정기적인 공시를 제공하기로 약속했습니다.
애널리스트는 단기적으로는 NFL 시즌 남은 기간과 NBA 시즌 시작 시 경쟁 강도, 그리고 2025년을 향한 전반적인 고객 확보 환경에 대한 논의가 중심이 될 것으로 보고 있습니다. 여기에는 월간 고유 플레이어(MUP) 성장과 투자 회수 기간, 그리고 경쟁 강도 간의 균형이 포함됩니다.
드래프트킹스의 미주리 주 진출 시기도 주목받고 있으며, 이는 2025년 회사의 매출과 조정 EBITDA에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 회사가 향후 분기에 현재 $10억 규모의 자사주 매입 권한을 어떻게 활용할지에 대한 추측도 있습니다.
애널리스트의 코멘트는 현재 드래프트킹스의 비즈니스 전망과 운영 전략을 형성하는 요인들에 대한 통찰을 제공합니다.
최근 다른 소식으로는, 드래프트킹스가 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 대비 39% 증가한 $19.5억의 매출을 기록했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 $5,900만의 조정 EBITDA 손실을 경험했습니다.
향후 전망으로, 드래프트킹스는 2025 회계연도에 약 $8.5억의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 회사의 2025 회계연도 매출 가이던스는 $62억에서 $66억 사이이며, 조정 EBITDA 가이던스는 $9억에서 $10억 사이입니다.
드래프트킹스는 또한 미주리 주의 최근 온라인 스포츠 베팅 합법화를 새로운 시장 기회로 강조했습니다. 회사는 Simple Bet을 통합하여 실시간 베팅 서비스를 강화할 계획이며, NFL 시즌 동안 파라레이 믹스가 500 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 드래프트킹스는 경쟁적인 환경으로 인해 고객 확보 지출에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
드래프트킹스의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $19.57억으로, 온라인 스포츠 베팅 및 게임 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 드래프트킹스는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 40.01%의 강력한 매출 성장을 경험했습니다. 이는 기사에서 언급된 효율적인 고객 확보 강조와 일치합니다. 또한, 2024년 3분기 단독으로 38.68%의 매출 성장은 회사의 강력한 모멘텀을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어, 최근 고객들에게 유리했던 NFL 경기 결과로 인한 홀드율 하락에도 불구하고 드래프트킹스의 낙관적인 전망을 지지합니다. 또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 경영진이 2025년 조정 EBITDA 가이던스를 유지하기로 한 결정과 연관될 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 드래프트킹스는 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이는 회사가 경쟁적인 환경을 헤쳐나가고 미주리와 같은 새로운 시장으로 확장할 때 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 드래프트킹스에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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