월요일, Baird는 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 서비스 선도 기업인 Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM)의 주가 목표를 기존 $120에서 $115로 하향 조정했으나, 주식에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 Akamai가 일요일에 발표한 3분기 실적 보고서에 따른 것으로, 일회성 이익을 제외하면 매출 기대치를 충족했습니다. 그러나 회사는 주로 딜리버리 사업의 지속적인 어려움으로 인해 4분기 전망을 약화시켰습니다.
Baird 애널리스트는 회사의 보안 및 컴퓨팅 부문이 계속해서 두 자릿수 성장을 보이고 있다고 강조했습니다. 보안 사업의 성장 둔화에도 불구하고 이러한 모멘텀은 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이 분야의 강력한 실적은 약화된 딜리버리 부문에 대한 긍정적인 균형으로 여겨집니다.
Baird는 보안 및 컴퓨팅 서비스의 강력한 성장을 고려할 때 Akamai의 밸류에이션이 여전히 합리적이라고 판단하고 있습니다. 그러나 회사는 Akamai 사업의 딜리버리 측면에서 지속되는 어려움이 단기적으로 주가에 부담이 될 수 있다는 점도 인식하고 있습니다.
회사의 재무 건전성과 시장 위치는 여전히 견고하며, 보안 및 컴퓨팅 서비스가 성장을 위한 안정적인 기반을 제공하고 있습니다. Akamai가 딜리버리 부문의 역풍을 헤쳐나가는 가운데, 시장은 이러한 도전이 다가오는 분기와 그 이후의 회사 실적에 어떤 영향을 미칠지 주목할 것입니다.
최근 다른 소식으로, Akamai Technologies는 총 매출이 $1.005 billion에 도달하며 전년 대비 4% 증가한 첫 10억 달러 분기를 기록했다고 발표했습니다. 이는 보안 매출이 14% 증가한 $519 million에 이르러 연간 $2 billion 실행률을 초과했고, 컴퓨팅 매출이 28% 증가한 $167 million을 기록하며 달성한 중요한 이정표입니다.
2.5%의 인력 감축에도 불구하고, 회사는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 솔루션에 초점을 전환하고 있습니다.
이러한 최근 발전에는 Akamai의 4분기 매출 전망도 포함되어 있으며, $995 million에서 $1.020 billion 사이가 될 것으로 예상되고, 연간 전망은 4%에서 5%의 성장을 나타냅니다. 회사의 보안 부문은 2024년 상수 환율 기준으로 15%에서 17% 성장할 것으로 예상됩니다.
회사가 딜리버리 부문 매출의 전년 대비 20-21% 감소 전망과 같은 도전에 직면해 있지만, Akamai는 시장 통합을 활용하고 있으며 보안 솔루션에 대한 강력한 고객 관심으로 인해 주요 계약을 확보했습니다. 또한 회사는 전략적인 시장 진출 투자 전환을 통해 새로운 제품 영역에서의 성장을 추진하는 데 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM)의 현재 시장 위치와 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $13.49 billion이며, P/E 비율은 26.44로 기술 섹터에서의 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 합니다. 이는 기사에서 언급된 딜리버리 사업의 어려움에도 불구하고 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 이는 Baird 애널리스트의 Akamai의 합리적인 밸류에이션과 보안 및 컴퓨팅 서비스의 성장 잠재력에 대한 견해와 일치합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Akamai의 주가가 52주 최저치에 근접해 있으며, 1년 주가 총 수익률이 -19.32%라는 점을 지적합니다. 이 데이터 포인트는 딜리버리 사업의 어려움으로 인한 단기적인 주가 압박 가능성에 대한 기사의 언급과 상관관계가 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Akamai Technologies에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 동향에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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