금요일, Telsey Advisory Group은 AKA Brands Holding Corp (NYSE: AKA)의 주가 목표를 기존 $25.00에서 $28.00로 상향 조정하면서 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이는 AKA Brands가 2024 회계연도에 3분기 연속으로 예상을 뛰어넘는 매출과 조정 EBITDA를 보고한 데 따른 것입니다.
이러한 회사의 실적은 지속적인 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고 어려웠던 2023 회계연도 이후 안정화의 긍정적인 신호로 해석되고 있습니다. 특히 미국 시장은 강력한 성과를 보여 호주와 뉴질랜드의 지속적인 어려움을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. AKA Brands는 재고를 적극적으로 관리하고 테스트/반복 상품화 전략을 채택하고 있습니다.
AKA의 미국 내 성장은 강력한 소비자 수요, 전략적 매장 오픈으로 인한 브랜드 인지도 증가, 그리고 Nordstrom과의 확대된 파트너십에 의해 지원되고 있습니다. 여기에는 Petal + Pup과 Princess Polly를 온라인에서 일부 Nordstrom 매장으로 확장하는 것이 포함됩니다. 이러한 추세에 고무된 AKA Brands는 내년 초 뉴욕시에 첫 Princess Polly 매장을 오픈하는 것을 포함해 오프라인 소매 매장을 확대할 계획입니다.
회사의 긍정적인 궤도는 FY24에 대한 재무 전망의 상향 조정으로 이어졌습니다. 이는 어려운 운영 환경에서도 AKA가 지속적으로 개선된 결과를 제공할 수 있다는 경영진의 자신감을 반영합니다.
분석가는 AKA 브랜드의 장기적인 성장 잠재력을 인정하면서도, 소매 부문의 경쟁 압력과 호주 시장의 지속적인 도전으로 인해 회사의 궁극적인 수익성에 대한 가시성이 제한적이라고 지적합니다. 새로운 목표가 $28은 2년 후 예상 매출 $616 million에 0.62x 배수를 적용한 것으로, 최근 12개월(NTM) 평균 배수와 일치합니다.
최근 다른 소식으로, AKA Brands Holding Corp는 2분기에 순매출이 9.5% 증가한 $149 million에 달하는 등 상당한 재무 성장을 보고했습니다. 미국 사업 부문은 19.3%의 큰 성장을 경험했습니다. 회사의 활성 고객 수도 12개월 연속 기준으로 11.7% 증가했습니다. 또한 AKA Brands는 총이익률이 개선되었고 조정 EBITDA가 전년 대비 44% 증가한 $8 million을 기록했습니다.
Telsey Advisory Group은 AKA Brands에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 기존 $20에서 $25로 상향 조정하면서 시장 수준 등급을 유지했습니다. 이는 AKA Brands가 2024 회계연도 상반기에 2분기 연속 예상을 뛰어넘는 실적을 보인 데 따른 결정입니다.
회사는 Princess Polly 브랜드의 새로운 매장 오픈과 Petal & Pup 브랜드의 옴니채널 존재감 강화를 포함한 야심찬 확장 계획을 설명했습니다. 그러나 회사는 호주에서의 프로모션 활동 증가와 다가오는 부채 만기로 인한 도전을 예상하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고 AKA Brands는 브랜드를 수익성 있게 확장하고 성장 궤도를 지속할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
AKA Brands Holding Corp의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사는 지난 주 8.88%의 상당한 가격 총수익률을 보였으며, 지난 한 달과 3개월 동안 각각 15.58%와 50.12%의 더욱 강력한 성과를 보였습니다. 이러한 수치는 Telsey Advisory Group의 분석에서 표현된 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 AKA가 일반적으로 높은 가격 변동성으로 거래된다고 강조하는데, 이는 회사의 최근 강력한 실적과 분석가의 목표가 상향 조정과 일치합니다. 또한 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 팁은 견고한 재무 상태를 시사하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 확장 계획을 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 InvestingPro 데이터에 따르면 AKA의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출 성장률은 3.31%였고, 분기 성장률은 6.44%였습니다. 이는 긍정적이지만 최근 주가 성과에 비해 더 완만한 성장률을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AKA Brands Holding Corp에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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