금요일, 골드만삭스는 MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) 주식에 대한 견해를 업데이트하여 주가 목표를 $143에서 $143로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 MKS Instruments의 주목할 만한 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 3분기 비GAAP 주당순이익(EPS)이 컨센서스 추정치보다 19% 높았고, 4분기 비GAAP EPS 가이던스는 이전 시장 예상치보다 30% 높았습니다.
MKS Instruments 주식은 목요일에 12% 상승했는데, 이는 회사의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘었기 때문입니다. 이는 반도체 산업 부문의 강력한 성과에 힘입은 것입니다. NAND 제조업체들의 구매 활동이 크게 없었음에도 불구하고, 회사는 DRAM과 선도적인 Foundry/Logic 부문의 강한 수요, 그리고 전자 및 패키징 화학 사업의 성장으로 혜택을 받았습니다.
MKS Instruments의 재무 건전성도 개선의 징후를 보였습니다. 회사는 3분기에 1억 2,300만 달러의 부채를 상환했고, 4분기에는 현재까지 추가로 2억 1,600만 달러를 상환했습니다. 이러한 대차대조표 개선은 회사의 재무 전략에 긍정적인 신호입니다.
골드만삭스의 수정된 주가 목표는 MKS Instruments의 미래 실적, 특히 반도체 및 전자 및 패키징 부문에 대한 더욱 낙관적인 전망을 반영합니다. 골드만삭스는 2024-26년 비GAAP EPS 추정치를 평균 13% 상향 조정했는데, 이는 향후 몇 년간 회사의 수익 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, MKS Instruments는 2024년 3분기에 안정적인 재무 실적을 보고했습니다. 매출이 소폭 증가했고, 마진이 개선되었으며, 부채가 크게 감소했습니다. 회사의 3분기 매출은 8억 9,600만 달러로 전분기 대비 1% 증가했고, 영업이익은 1억 9,500만 달러에 달했습니다. 특히 반도체 매출은 3% 증가한 3억 7,800만 달러를 기록했습니다.
특수 산업 시장에서 약간의 하락이 있었음에도 불구하고, MKS Instruments는 스마트폰 및 AI 애플리케이션과 관련된 PCB 장비 주문이 증가했습니다. 제조 위험을 다각화하기 위해 말레이시아에 새로운 반도체 공장 설립이 발표되었습니다.
회사는 또한 연초부터 현재까지 총 4억 2,600만 달러의 부채를 상환했다고 보고했는데, 이는 부채 감소와 광학 및 자동차 분야와 같은 성장 기회에 대한 전략적 투자에 지속적으로 집중하고 있음을 보여줍니다.
앞으로 MKS Instruments는 4분기 매출이 9억 1,000만 달러에서 9억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 전망했으며, 반도체 매출은 3억 8,000만 달러로 예상됩니다. 4분기 조정 EBITDA는 2억 2,600만 달러로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 MKS Instruments의 비용 관리에 대한 규율 있는 접근과 전략적 투자를 강조하며, 회사가 향후 시장 상황을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 MKS Instruments (NASDAQ:MKSI)에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 지난 1년간 68.69%의 인상적인 총 수익률은 기사에서 표현된 긍정적인 분위기와 일치하며, 회사의 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
MKS Instruments의 시가총액은 77억 8,000만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 44.82(2024년 3분기 기준 지난 12개월 조정)입니다. 이 비교적 높은 P/E 비율은 투자자들이 강력한 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 골드만삭스의 향후 몇 년간 EPS 추정치 상향과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 MKS Instruments가 14년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하는데, 이는 부채 감소에 집중하면서도 주주 수익에 대한 약속을 지키고 있음을 나타냅니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 기사에서 언급된 재무 건전성 개선과 부채 감소 노력을 뒷받침합니다.
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