수요일, Truist Securities는 클라우드 기반 보안 및 규정 준수 솔루션 제공업체인 Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS)에 대한 입장을 업데이트했습니다. 이 회사는 주식의 목표가를 기존 $120에서 $145로 인상하면서 Hold 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 Qualys의 3분기 재무 실적이 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌으며, 특히 네트워크 탐지 및 대응(NDR) 분야에서 더 강력한 추가 판매 실적을 보였습니다.
Qualys의 클라우드 사이버보안 및 규정 준수 비즈니스(CCB) 부문이 회사 성공의 주요 기여자로 강조되었으며, 전년 대비 14% 증가하여 Street의 6% 예상치를 두 배로 뛰어넘었습니다. 이러한 성과에도 불구하고, 경영진은 2024년 4분기에 신규 사업이 다소 약화될 것으로 전망했습니다.
현재 회사는 직접적인 시장 진출(GTM) 투자를 늘리고 있습니다. Truist Securities는 이러한 투자가 진행됨에 따라 성장 재가속화의 징후를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 불확실한 수요 환경과 향후 GTM 투자로 인한 예상 마진 압박으로 인해 주의를 표명했습니다.
Truist Securities는 최근 실적과 현재 비즈니스 환경을 바탕으로 Qualys에 대한 추정치를 수정했습니다. $145로 업데이트된 목표가는 이러한 요인들을 고려한 회사 가치에 대한 평가를 반영하며, Hold 등급은 현재의 불확실성 속에서 주식에 대한 관망적 접근을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, Qualys는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 상당한 수익과 이익 상승으로 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 실적으로 인해 DA Davidson은 회사의 목표가를 $147로 인상하면서 중립 등급을 유지했습니다.
그러나 4분기 파이프라인이 경영진이 원하는 것보다 약해 보인다는 우려가 있습니다. Jefferies도 Qualys에 대한 커버리지를 시작하며 hold 등급을 부여하고 목표가를 $135로 설정했으며, 상당한 성장 전망에 대한 유보적 입장을 밝혔습니다.
Qualys는 최근 기업 TruRisk 관리(ETM)를 갖춘 최초의 클라우드 기반 리스크 운영 센터(ROC)를 출시하여 사이버보안 리스크 관리를 간소화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 회사는 취약점 관리를 강화하기 위해 설계된 TruRisk Eliminate 제품을 소개했으며, GovCloud 플랫폼을 확장할 계획입니다.
2024년 전체에 대해 Qualys는 수익이 8-10% 증가할 것으로 예상하며, $601.5 million에서 $608.5 million 사이의 수치를 추정하고 있습니다. 그러나 TD Cowen은 독립형 취약점 관리(VM) 제품에 대한 수요 감소와 Crowdstrike의 새로운 도구인 Falcon Network Vulnerability Assessment의 경쟁 증가로 인해 Qualys 주식에 대한 전망을 두 차례 조정했습니다.
이는 투자자들이 고려해야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Qualys Inc.의 최근 재무 실적은 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $4.72 billion이며, P/E 비율은 27.62로 수익 대비 적정한 가치평가를 나타냅니다. 이는 Qualys가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치하며, 가치 지향 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 81.5%라는 인상적인 회사의 총이익률은 "인상적인 총이익률"이라는 또 다른 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다. 이러한 강력한 수익성 지표는 기사에서 언급된 대로 Qualys의 시장 진출 전략에 투자할 수 있는 능력을 지원합니다.
또한, InvestingPro 팁은 "18명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"고 밝히고 있는데, 이는 특히 네트워크 탐지 및 대응 부문에서 회사의 강력한 3분기 실적 이후의 긍정적인 분위기를 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Qualys에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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