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Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5)

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20/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 700.35M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Fairtree

ISIN: ZAE000281507

자산등급: 주식

0P0001JAB5 보유종목

Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 (0P0001JAB5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fairtree Global Emerging Markets Prescient Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.750	0.810	0.060
주식	99.250	99.250	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.084	12.802
주당순자산 비율	1.333	1.936
주당매출액 비율	1.189	1.684
주당현금흐름 비율	6.027	7.007
배당수익률	4.736	3.173
5년 실적 성장	12.218	12.909

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.270	22.760
기술	19.810	24.245
경기 민감형 소비재	19.270	15.517
통신 서비스	9.580	10.222
소비재	8.240	6.527
소재	6.150	4.484
에너지	3.100	3.722
산업주	1.090	6.940
부동산	0.700	2.503
헬스케어	0.670	3.979
유틸리티	0.110	2.297

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.74	1,080.00	-0.92%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.96	103.79	-0.20%
알리바바 ADR	US01609W1027	3.80	142.88	+5.08%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.71	128.54	+3.32%
프로서스	NL0013654783	3.38	45.81	+1.60%
JD닷컴 ADR	US47215P1066	3.26	41.98	+1.92%
텐센트	KYG875721634	2.74	517.00	+6.20%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2.57	20.05	0.00%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	1.93	1,015.00	-0.59%
삼성전자우	KR7005931001	1.91	49,000	-1.11%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ZAE000266664		2.46B	11.46	15.02	-

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