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XAELA INVERSIONS, SICAV S.A. (0P0000A99P)

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26/07 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 5.64M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0184725036

자산등급: 주식

0P0000A99P 보유종목

XAELA INVERSIONS SICAV SA (0P0000A99P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. XAELA INVERSIONS SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	25.670	69.670	44.000
주식	25.530	32.100	6.570
채권	43.030	52.220	9.190
전환 사채	1.650	1.650	0.000
기타	4.130	4.140	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.363	15.251
주당순자산 비율	2.936	2.118
주당매출액 비율	2.692	1.577
주당현금흐름 비율	13.985	8.734
배당수익률	1.435	2.578
5년 실적 성장	12.293	12.264

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	41.630	11.246
기술	17.780	17.902
경기 민감형 소비재	9.120	12.770
금융 서비스	8.730	16.693
소비재	6.490	6.771
산업주	6.440	12.477
통신 서비스	5.100	7.957
소재	2.030	6.092
부동산	1.030	2.751
에너지	0.910	5.319
유틸리티	0.740	3.851

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	11.87	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	8.05	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.47	15.270	+0.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.12%	XS1594368539	6.81	-	-
iShares U.S. Medical Devices	US4642888105	6.75	64.36	-0.74%
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.20	-	-
Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity F	LU1146622755	6.09	14.026	+1.49%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	5.74	40.95	+0.99%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5.65	26.625	+0.03%
Santander UK Group Holdings PLC 0.27%	XS1799039976	4.96	-	-

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	278.53M	2.85	5.37	3.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	239.98M	4.08	10.27	7.20
Muza Inversiones SICAV	213.45M	4.68	7.81	9.09
Lierde SICAV	116.43M	5.58	5.77	5.82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	88.03M	3.80	7.83	5.92

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