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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 10.520 | 10.570 | 0.050 |
채권 | 88.190 | 88.190 | 0.000 |
기타 | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 87
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 46.65 | 14,967.259 | +0.04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 10.54 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 7.39 | 4,251.092 | +0.26% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 6.97 | 7.050 | +0.28% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 5.27 | 4,303.472 | +0.30% | |
Brazil 6 15-May-2025 | BRSTNCNTB633 | 4.21 | 4,286.838 | +0.11% | |
Western Sovereign II FI RF Ref Selic | - | 3.15 | - | - | |
Brazil 6 15-May-2027 | BRSTNCNTB682 | 2.62 | 4,246.084 | +0.35% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 1.11 | 4,419.220 | +1.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 0.87 | 6.384 | -0.09% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO | 6.07B | 2.20 | 9.01 | 10.65 | ||
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.04B | 1.97 | 9.00 | 10.29 | ||
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND | 1.13B | 13.13 | 9.98 | 9.25 | ||
Western Asset US Index 500 FI Multi | 1.11B | 33.02 | 15.74 | 17.46 | ||
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES | 728.45M | 21.44 | 3.79 | - |
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