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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.37M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

자산등급: 주식

0P00014FII 보유종목

Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.350	23.540	17.190
주식	65.440	68.490	3.050
채권	16.710	16.760	0.050
전환 사채	0.180	0.180	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	10.540	10.630	0.090

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.928	16.757
주당순자산 비율	2.847	2.573
주당매출액 비율	2.057	1.871
주당현금흐름 비율	11.311	10.853
배당수익률	1.903	2.423
5년 실적 성장	10.627	10.834

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.550	21.064
헬스케어	14.060	12.294
산업주	13.560	11.800
경기 민감형 소비재	12.610	10.882
금융 서비스	11.340	15.903
통신 서비스	8.970	6.997
소비재	7.330	7.314
소재	6.800	4.978
에너지	3.020	3.921
유틸리티	1.100	3.422
부동산	0.660	3.712

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
R Valor P EUR	FR0011847409	13.30	2,541.780	-0.83%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11.43	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9.89	303.930	-0.17%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9.55	200.090	-0.11%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8.51	-	-
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8.24	16.790	+0.30%
UniRak	DE0008491044	8.20	166.020	+0.36%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6.91	2,569.170	+0.55%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	5.95	287.010	+0.36%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4.90	22.040	+0.78%

Waterloo Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	121.09M	15.09	6.38	-
Incometric Equam Global Value A	73.38M	3.03	6.79	-
LU0125514520	36.35M	7.43	5.56	5.75
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.98M	8.02	3.69	-
LU2361685907	13.34M	16.03	0.91	-

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