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Vontobel Fund - Swiss Money I CHF (0P00012TBR)

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총 자산: 76.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

자산등급: 채권

0P00012TBR 보유종목

Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Swiss Money I CHF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	23.600	30.340	6.740
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전환 사채	3.870	3.870	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주당매출액 비율	-	-
주당현금흐름 비율	-	-
배당수익률	-	-
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.733	14.825
현금 결제	22.597	42.812
정부	14.689	22.886
파생상품	-0.064	58.275
증권화	4.996	4.829

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6.67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5.10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2.65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1.59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1.46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.34	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1395536912	890.56M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	890.56M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	198.63M	2.68	-0.34	-1.05
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	198.63M	-5.88	-2.61	-2.99
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198.63M	-5.30	-1.98	-2.37

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