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Vontobel Fund - Swiss Money I CHF (0P00012TBR)

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총 자산: 76.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

자산등급: 채권

0P00012TBR 보유종목

Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Swiss Money I CHF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	23.320	28.480	5.160
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전환 사채	4.660	4.660	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주당현금흐름 비율	-	-
배당수익률	-	-
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	52.157	17.288
정부	21.208	33.091
현금 결제	17.503	45.035
증권화	8.192	6.684
파생상품	-0.106	54.358

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 128

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Set Cash At Broker Ssd	-	4.78	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	3.61	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.30	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6%	CH0419040826	1.71	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.36	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325%	CH1276269755	1.34	-	-
Commerzbank AG 3.125%	CH0026096567	1.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1.33	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.33	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1395536912	796.89M	-0.90	-5.09	-
LU1395536169	796.89M	-1.35	-5.63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	178.19M	3.26	-0.26	-0.69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	178.19M	-8.40	-4.03	-2.65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	178.19M	-7.79	-3.41	-2.03

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