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VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014JMX)

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총 자산: 282.25M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRVUP1CTF004

S/N: 20.519.416/0001-28

자산등급: 기타

0P00014JMX 보유종목

VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00014JMX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.200	5.250	0.050
주식	0.440	2.240	1.800
채권	94.860	94.860	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.843	10.224
주당순자산 비율	0.798	1.404
주당매출액 비율	0.604	1.552
주당현금흐름 비율	2.978	12.810
배당수익률	7.933	5.680
5년 실적 성장	7.452	14.029

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	53.980	33.712
경기 민감형 소비재	21.410	26.216
금융 서비스	13.880	5.453
소재	4.720	19.356
산업주	3.270	-32.367
유틸리티	2.740	39.657

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	18.42	-	-
Mongeral Mag Cash FI RF LP	-	9.30	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.17	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.74	-	-
Mongeral Mag Inflaç Alocc Dinâm FI RF LP	-	4.03	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 2.30366%	BRBPACLFNOV9	3.86	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.44	0.076	-1.30%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	3.29	4,468.984	-0.10%
Banco Volkswagen S.A. 1.24545%	BRBVKWLFI9G9	2.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.33	4,332.090	+0.10%

Mongeral Aegon Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.81B	1.80	9.64	11.40
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	347.98M	1.74	10.90	11.29
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	249.69M	2.30	12.13	9.77
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	165.46M	2.00	12.31	9.59
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	152.88M	1.97	11.56	9.83

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