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VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

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총 자산: 109.54M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

자산등급: 주식

0P0000NR61 보유종목

VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VISIO Allocator Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	20.850	21.070	0.220
주식	72.760	72.920	0.160
채권	4.540	4.540	0.000
전환 사채	1.740	1.740	0.000
기타	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.824	15.020
주당순자산 비율	2.307	2.130
주당매출액 비율	1.998	1.500
주당현금흐름 비율	12.125	9.055
배당수익률	2.726	2.867
5년 실적 성장	11.842	10.642

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.520	17.203
금융 서비스	21.470	16.125
헬스케어	16.450	12.131
경기 민감형 소비재	14.360	11.573
산업주	10.780	15.359
소재	4.890	7.539
에너지	3.050	5.014
통신 서비스	2.480	6.327

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.60	603.7	-0.66%
Nordea Bank	FI4000297767	4.79	11.685	+0.95%
ASML 홀딩	NL0010273215	3.66	706.70	+3.55%
TSMC	US8740391003	3.64	208.15	+2.88%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3.55	10.580	+0.28%
아마존닷컴	US0231351067	3.47	234.64	-1.03%
Huhtamaki	FI0009000459	2.96	35.90	-0.66%
블록	US8522341036	2.61	92.95	+3.24%
SKF B	SE0000108227	2.48	227.8	+0.93%
Metso Oyj	FI0009014575	2.46	9.776	+1.14%

GRIT Fund Management Company Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UB Smart	91.66M	10.31	3.49	6.22
UB Infra Kasvu	63.88M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	63.88M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	64.02M	3.11	0.14	4.65
UB Amerikka A	64.72M	24.38	10.01	9.91

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코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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