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VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

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총 자산: 111.64M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

자산등급: 주식

0P0000NR61 보유종목

VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VISIO Allocator Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	79.520	81.870	2.350
채권	4.470	4.470	0.000
전환 사채	1.850	1.850	0.000
기타	0.250	0.280	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.352	15.201
주당순자산 비율	5.118	2.144
주당매출액 비율	4.363	1.513
주당현금흐름 비율	17.177	9.002
배당수익률	1.426	2.850
5년 실적 성장	15.729	10.956

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	49.520	17.084
경기 민감형 소비재	16.310	11.680
통신 서비스	12.020	6.444
헬스케어	10.580	12.095
산업주	5.590	15.624
금융 서비스	5.330	15.616
소재	0.640	7.452

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 27

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	9.46	138.58	-1.17%
마이크로소프트	US5949181045	6.34	438.21	-0.26%
ASML 홀딩	NL0010273215	5.95	688.50	+0.69%
아마존닷컴	US0231351067	5.87	227.87	-0.52%
알파벳 A	US02079K3059	5.78	196.23	+0.06%
TSMC	US8740391003	5.21	205.12	-0.59%
테슬라	US88160R1014	5.16	462.32	+0.01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.04	622.6	+5.67%
브로드컴	US11135F1012	4.16	242.82	+1.31%
메타	US30303M1027	3.93	603.60	-0.68%

GRIT Fund Management Company Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Amerikka Tuotto	61.04M	30.25	13.60	11.91

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