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VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

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모닝스타 평가:
총 자산: 95.38M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

자산등급: 주식

0P0000NR61 보유종목

VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VISIO Allocator Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.660	16.660	0.000
주식	77.880	79.950	2.070
채권	3.670	3.670	0.000
전환 사채	1.760	1.760	0.000
기타	0.030	0.120	0.090

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.593	15.297
주당순자산 비율	2.857	2.151
주당매출액 비율	2.755	1.531
주당현금흐름 비율	12.884	9.246
배당수익률	1.413	2.847
5년 실적 성장	13.385	10.433

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	38.980	17.345
경기 민감형 소비재	17.030	11.539
헬스케어	15.830	12.138
금융 서비스	9.790	16.689
통신 서비스	5.710	6.373
소재	4.870	7.541
소비재	4.070	7.327
산업주	3.720	15.322

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.03	545.6	-0.13%
ASML 홀딩	NL0010273215	4.63	673.60	+0.07%
일라이릴리	US5324571083	4.54	837.01	+1.76%
TSMC	US8740391003	4.05	173.76	+0.36%
마이크로소프트	US5949181045	3.92	387.82	+1.12%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3.87	9.618	-1.98%
오라클	US68389X1054	3.73	152.45	+2.01%
아마존닷컴	US0231351067	3.43	195.54	+1.41%
Hims Hers Health	US4330001060	3.24	33.88	+7.59%
Huhtamaki	FI0009000459	3.17	35.04	-0.06%

GRIT Fund Management Company Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UB Smart	94.07M	1.40	5.81	5.61
UB Infra Kasvu	63.96M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	63.96M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	63.96M	3.11	0.14	4.65
UB Amerikka A	60.55M	1.65	12.26	10.20

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