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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 36.16M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

자산등급: 주식

0P00000OVS 보유종목

Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Veri Multi Asset Allocation R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.590	15.930	3.340
주식	27.200	27.410	0.210
채권	58.190	58.450	0.260
전환 사채	1.690	1.690	0.000
기타	0.340	0.440	0.100

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.671	15.199
주당순자산 비율	1.925	1.972
주당매출액 비율	1.237	1.577
주당현금흐름 비율	9.243	9.061
배당수익률	4.048	2.904
5년 실적 성장	7.817	11.337

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.930	17.970
산업주	19.310	14.238
소비재	12.460	7.196
헬스케어	12.340	10.534
경기 민감형 소비재	10.650	11.854
통신 서비스	8.660	7.727
유틸리티	6.540	4.044
기술	3.630	16.073
소재	1.930	9.258
에너지	1.910	4.436
부동산	1.630	4.738

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.27	4.972	-0.10%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.27	5.51	0.00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.07	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.90	90.61	-0.10%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.84	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.55	48.67	-0.55%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.33	5.35	0.07%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.86	8.290	-0.32%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.18	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	1.29	4,648.060	+0.02%

La Française Systematic Asset Management GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Veri Multi Asset Allocation W	36.16M	7.26	-0.65	-
Ve-RI Listed Real Estate I	26.85M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Real Estate R	26.85M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.05M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.05M	9.49	3.47	4.01

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