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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.28M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

자산등급: 주식

0P00000OVS 보유종목

Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Veri Multi Asset Allocation R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.820	15.130	3.310
주식	27.250	27.820	0.570
채권	58.730	58.800	0.070
전환 사채	1.820	1.820	0.000
기타	0.390	0.450	0.060

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.805	15.173
주당순자산 비율	1.927	1.971
주당매출액 비율	1.236	1.552
주당현금흐름 비율	9.559	9.188
배당수익률	4.001	2.898
5년 실적 성장	8.343	11.155

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.010	18.161
산업주	19.780	14.414
소비재	12.790	7.110
헬스케어	12.160	10.083
경기 민감형 소비재	10.650	11.891
통신 서비스	8.940	7.795
유틸리티	6.680	4.026
기술	3.040	15.828
소재	1.790	9.059
에너지	1.610	4.411
부동산	1.550	5.291

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.72	5.58	0.00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.46	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10.26	90.25	-0.09%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10.20	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.09	4.996	-0.20%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.72	5.42	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.13	55.35	-0.07%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.89	8.411	+0.72%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2.05	-	-
Pearson	GB0006776081	0.58	1,344.00	+0.07%

La Française Systematic Asset Management GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Veri Multi Asset Allocation W	36.28M	1.62	1.08	-
Ve-RI Listed Real Estate I	27.2M	6.03	-3.78	4.34
Ve-RI Listed Real Estate R	27.2M	5.59	-4.39	3.60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.38M	11.92	2.84	4.56
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.38M	11.55	2.21	3.82

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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