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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.54M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

자산등급: 주식

0P00000OVS 보유종목

Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Veri Multi Asset Allocation R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	40.010	42.640	2.630
주식	39.710	39.710	0.000
채권	14.010	14.450	0.440
전환 사채	1.430	1.430	0.000
기타	4.840	4.980	0.140

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.247	16.297
주당순자산 비율	1.642	2.391
주당매출액 비율	0.991	1.728
주당현금흐름 비율	7.160	10.106
배당수익률	3.855	2.601
5년 실적 성장	8.500	11.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.100	16.563
소비재	16.350	7.536
산업주	11.550	11.419
헬스케어	10.270	12.762
기술	9.190	20.567
통신 서비스	7.990	6.902
경기 민감형 소비재	5.640	10.696
소재	5.140	5.414
유틸리티	4.170	3.870
에너지	3.500	3.745
부동산	3.090	4.130

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 128

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	19.30	4,628.300	+0.01%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	18.12	-	-
E Fund SSE 50 Index	CNE100003KZ5	14.34	1.385	+1.69%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	11.04	42,650.080	+0.01%
Ishares Core Euro Stoxx50 Ucits Etf	-	2.38	-	-
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	1.27	6.20	+2.83%
Deka Dt. Borse Eurogov Germany Ucits Etf	-	1.20	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1.20	5.44	-0.18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	1.19	-	-
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	1.18	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Veri Multi Asset Allocation W	36.94M	-10.02	-3.24	-
Ve-RI Listed Real Estate I	27.73M	9.84	1.93	5.48
Ve-RI Listed Real Estate R	27.73M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.47M	-3.55	-2.67	6.10
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.47M	-1.39	4.38	-

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달러/원	1,378.94	+6.34	+0.46%
유로/달러	1.0879	+0.0003	+0.02%
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엔/원	9.0485	+0.0271	+0.30%
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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
엑슨모빌	118.61	+3.66	+3.18%

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