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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 36.16M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

자산등급: 주식

0P000126DK 보유종목

Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Veri Multi Asset Allocation (I) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.790	17.030	4.240
주식	27.700	27.720	0.020
채권	57.400	57.700	0.300
전환 사채	1.720	1.720	0.000
기타	0.390	0.500	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.982	15.199
주당순자산 비율	1.958	1.972
주당매출액 비율	1.255	1.577
주당현금흐름 비율	9.532	9.061
배당수익률	3.948	2.904
5년 실적 성장	8.305	11.337

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.430	17.970
산업주	19.120	14.238
소비재	12.560	7.196
헬스케어	12.170	10.534
경기 민감형 소비재	10.470	11.854
통신 서비스	9.060	7.727
유틸리티	6.520	4.044
기술	4.460	16.073
에너지	1.810	4.436
소재	1.780	9.258
부동산	1.630	4.738

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.31	5.51	0.00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.12	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.99	90.61	-0.10%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.82	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9.72	4.972	-0.10%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.52	5.35	0.07%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.88	48.66	-0.57%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.85	8.290	-0.32%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.78	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.95	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ve RI Equities Europe I	212.08M	12.96	3.45	4.97
Ve-RI Equities Europe (R)	212.08M	9.40	1.97	4.32
Veri ETF Dachfonds I	56.4M	11.96	2.33	3.42
Veri ETF Dachfonds W	56.4M	7.56	2.51	2.73

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구리	4.0943	-0.0062	-0.15%
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달러/원	1,453.37	+6.95	+0.48%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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