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Vector - Navigator P Acc (0P00011VFR)

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총 자산: 194.7M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275661

자산등급: 주식

0P00011VFR 보유종목

Vector Navigator P (0P00011VFR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vector Navigator P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.660	2.230	0.570
주식	98.340	98.340	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.863	17.861
주당순자산 비율	3.276	2.997
주당매출액 비율	1.373	2.189
주당현금흐름 비율	10.707	12.251
배당수익률	2.334	2.059
5년 실적 성장	11.581	11.365

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.030	23.511
소비재	13.110	7.772
헬스케어	12.420	13.590
경기 민감형 소비재	11.610	10.460
금융 서비스	11.300	16.086
산업주	9.040	11.590
통신 서비스	5.120	7.645
에너지	1.510	3.648
소재	0.940	4.152
유틸리티	0.910	2.726

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
월마트	US9311421039	1.77	94.25	+0.39%
세일즈포스	US79466L3024	1.63	354.31	-1.04%
마이크로소프트	US5949181045	1.51	447.27	-0.51%
알파벳 A	US02079K3059	1.50	189.82	-1.11%
코스트코	US22160K1051	1.45	989.35	+0.10%
CI Financial	CA1254911003	1.43	31.04	+0.06%
포티넷	US34959E1091	1.40	97.95	-0.66%
체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스	IL0010824113	1.39	187.77	-0.91%
넷앱	US64110D1046	1.39	121.95	-1.26%
애플	US0378331005	1.31	248.13	+0.07%

Vector Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35
Vector Navigator C3 Acc	194.7M	18.50	8.14	8.46
Vector Navigator I1	194.7M	19.32	8.87	9.22
Vector Navigator I2	194.7M	19.32	8.98	9.25

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