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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1O)

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총 자산: 442.05M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ValueInvest Asset Management S.A.

자산등급: 주식

0P0000PY1O 보유종목

ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ValueInvest LUX Global A Dist 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.730	98.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.655	18.001
주당순자산 비율	3.305	2.899
주당매출액 비율	1.484	2.129
주당현금흐름 비율	11.650	11.993
배당수익률	2.507	2.079
5년 실적 성장	8.501	11.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	37.010	8.078
산업주	17.530	11.830
헬스케어	15.870	14.116
경기 민감형 소비재	12.280	10.513
기술	9.960	22.759
금융 서비스	4.060	15.687
소재	3.290	4.317

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	4.20	2,365.0	-0.63%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.19	30.83	+0.06%
SAP	DE0007164600	4.19	215.650	+0.87%
비자(V)	US92826C8394	4.01	293.29	+0.49%
네슬레	CH0038863350	3.89	80.82	-1.17%
유니레버	GB00B10RZP78	3.84	56.30	-0.07%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.80	966.20	+0.33%
Securitas B	SE0000163594	3.57	127.55	+0.43%
Amadeus	ES0109067019	3.50	67.880	+0.86%
헨켈	DE0006048432	3.31	80.44	+1.46%

Macquarie Investment Management Europe S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ValueInvest LUX Global I Cac		442.05M	9.41	5.76	8.63

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