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Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (0P0000PY1Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 434.06M

종류: 펀드

시장: 스웨덴

발행자: ValueInvest Asset Management S.A.

자산등급: 주식

0P0000PY1Z 보유종목

ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ValueInvest LUX Global A Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.300	1.410	0.110
주식	98.710	98.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.253	17.939
주당순자산 비율	3.289	2.970
주당매출액 비율	1.420	2.162
주당현금흐름 비율	11.356	12.180
배당수익률	2.616	2.060
5년 실적 성장	7.849	11.266

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	35.130	7.847
산업주	18.220	11.700
헬스케어	15.100	13.839
경기 민감형 소비재	12.630	10.529
기술	11.120	23.255
금융 서비스	4.550	15.824
소재	3.240	4.267

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SAP	DE0007164600	4.55	225.900	+0.53%
비자(V)	US92826C8394	4.49	309.92	+0.01%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.24	32.83	+1.61%
Diageo	GB0002374006	3.95	2,398.5	+2.06%
네슬레	CH0038863350	3.87	76.00	+0.05%
유니레버	GB00B10RZP78	3.83	56.44	+3.45%
Amadeus	ES0109067019	3.71	67.080	+1.73%
Securitas B	SE0000163594	3.49	135.05	+2.23%
램웨스턴	US5132721045	3.28	76.92	+0.22%
헨켈	DE0006048432	3.23	78.90	+0.95%

Macquarie Investment Management Europe S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ValueInvest LUX Global A Diss		433.43M	4.77	2.91	7.02
	ValueInvest LUX Global I Cas		433.43M	5.60	3.91	8.04

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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