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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 138.51M

종류: 펀드

시장: 케이먼 제도

발행자: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

자산등급: 주식

0P00008EW2 보유종목

Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Partners Chinese Mainland Focus 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.640	99.640	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.846	12.526
주당순자산 비율	2.163	1.735
주당매출액 비율	1.343	1.546
주당현금흐름 비율	10.732	9.309
배당수익률	1.508	2.506
5년 실적 성장	21.693	11.625

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.930	8.645
경기 민감형 소비재	20.050	29.720
산업주	19.040	8.911
통신 서비스	16.070	15.209
부동산	9.400	4.093
소재	3.890	3.131
헬스케어	2.810	5.086
소비재	1.980	6.821
금융 서비스	0.830	14.874

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.58	403.00	-1.13%
샤오미	KYG9830T1067	7.17	28.85	+2.49%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.09	104.09	-10.64%
Meituan	KYG596691041	6.58	167.30	-3.13%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	5.75	23.19	-1.02%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.89	134.70	+0.67%
NetEase	KYG6427A1022	3.58	136.90	+0.07%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	3.27	15.88	-2.70%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3.12	9.87	-1.89%
텐센트 뮤직 엔터테인먼트	US88034P1093	2.85	11.52	+0.70%

Value Partners Hong Kong Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Value Partners China Convergence Fu		97.31M	-7.41	-12.20	3.40
	Value Partners China Convergence F		100.57M	11.71	-12.17	2.31

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코카콜라	63.76	+0.77	+1.22%
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