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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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총 자산: 95.97M

종류: 펀드

시장: 케이먼 제도

발행자: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

자산등급: 주식

0P00008EB6 보유종목

Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Partners China Convergence Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.983	11.861
주당순자산 비율	1.839	1.664
주당매출액 비율	1.505	1.434
주당현금흐름 비율	9.451	8.825
배당수익률	2.449	2.799
5년 실적 성장	12.334	9.701

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	40.370	30.474
금융 서비스	16.700	16.283
통신 서비스	12.830	14.291
산업주	8.340	8.550
소비재	5.940	6.630
기술	5.230	9.070
부동산	3.970	3.785
에너지	2.350	2.998
소재	2.300	3.264
헬스케어	1.230	4.701
유틸리티	0.750	2.835

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알리바바	KYG017191142	9.65	88.30	+1.20%
텐센트	KYG875721634	9.59	401.20	+1.42%
Meituan	KYG596691041	6.27	148.20	-1.00%
JD	KYG8208B1014	4.46	156.90	-0.25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.85	112.04	-0.12%
BYD Co.	CNE100000296	2.97	273.00	-0.66%
샤오미	KYG9830T1067	2.92	38.30	+3.23%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.90	257.00	-1.39%
중국건설은행	CNE1000002H1	2.84	6.330	-1.40%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2.75	82.55	+0.49%

Value Partners Hong Kong Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		115.57M	5.29	-14.23	3.18
	Value Partners China Convergence Fu		95.97M	-7.41	-12.20	3.40

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달러/원	1,442.25	+0.59	+0.04%
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코카콜라	62.83	+0.47	+0.75%
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