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M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX)

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07/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.77B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B28XT183

자산등급: 주식

0P0000A5BX 보유종목

M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.20	5.59	0.39
주식	94.80	94.80	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.54	11.27
주당순자산 비율	1.11	1.42
주당매출액 비율	0.79	0.91
주당현금흐름 비율	3.99	6.23
배당수익률	3.77	4.34
5년 실적 성장	9.32	10.11

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.15	21.22
산업주	16.22	15.47
헬스케어	15.11	13.54
에너지	13.48	7.76
경기 민감형 소비재	9.90	8.77
소비재	8.10	9.56
소재	7.76	6.85
통신 서비스	5.22	6.53
기술	4.17	5.66
유틸리티	2.05	4.08
부동산	0.84	1.95

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Novartis	CH0012005267	3.82	100.92	+1.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.69	307.00	+1.42%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.39	56.54	+0.39%
BP	GB0007980591	3.24	413.45	+1.06%
Securitas B	SE0000163594	2.45	148.15	+0.71%
아스트라제네카	GB0009895292	2.22	12,072.0	+0.37%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	2.19	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.07	108.15	-1.41%
Lufthansa	DE0008232125	2.04	7.988	-0.87%
Bayer	DE000BAY0017	1.97	23.25	-6.48%

M&G Securities Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.83B	4.46	12.94	10.21
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.83B	4.46	12.93	10.21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.83B	4.43	12.66	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.83B	4.43	12.65	9.93
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.04B	4.22	9.33	9.09

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코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
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