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Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I.I.D. B2 (0P000082SU)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 25.72M

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA120018

자산등급: 채권

0P000082SU 보유종목

Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. (0P000082SU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.930	7.930	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	92.072	61.579
현금 결제	7.928	17.153

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 7

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	25.32	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	22.61	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	19.52	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11.91	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.11	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	7.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000WZ5	4.60	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	0.00	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B2	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52

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