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Valor Global FI (0P0001982O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 12.72M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

자산등급: 주식

0P0001982O 보유종목

Valor Global FI (0P0001982O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valor Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.220	13.850	1.630
주식	19.700	19.730	0.030
채권	67.910	67.960	0.050
전환 사채	0.110	0.110	0.000
기타	0.050	0.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.196	16.411
주당순자산 비율	1.785	2.476
주당매출액 비율	0.649	1.842
주당현금흐름 비율	7.577	10.152
배당수익률	2.012	2.444
5년 실적 성장	11.226	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	24.790	12.352
기술	19.400	20.453
금융 서비스	12.760	15.288
산업주	12.060	11.985
통신 서비스	8.420	7.527
헬스케어	7.420	12.604
소비재	5.220	7.852
에너지	3.930	3.351
소재	3.000	6.800
유틸리티	1.610	3.158
부동산	1.400	3.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5.76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3.42	12.157	+0.05%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3.21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3.19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2.66	47.570	+0.98%
알리바바 ADR	US01609W1027	2.64	83.13	-2.86%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2.52	355.055	+0.79%
NE Property B.V.	XS2063535970	2.33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2.32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2.31	-	-

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.01M	6.03	-0.30	1.04
NB Global Flexible 0-100 FI	22.62M	8.55	-6.47	1.27
JM Kapital Kairos	20.72M	9.54	4.18	0.35
Fondibas FI	19.3M	6.70	2.76	1.22
GPM Abacus FI	6.93M	10.29	2.82	2.57

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