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VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000133T3)

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총 자산: 20.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Amundi Iberia SGIIC

ISIN: ES0182748006

자산등급: 주식

0P000133T3 보유종목

VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000133T3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	52.190	52.190	0.000
채권	43.350	44.750	1.400
전환 사채	0.280	0.280	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.235	15.240
주당순자산 비율	2.526	2.117
주당매출액 비율	1.167	1.575
주당현금흐름 비율	9.886	8.712
배당수익률	2.397	2.579
5년 실적 성장	9.590	12.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.620	17.911
금융 서비스	17.930	16.661
산업주	17.190	12.471
헬스케어	15.510	11.206
경기 민감형 소비재	10.760	12.767
에너지	6.460	5.332
통신 서비스	5.030	7.957
소재	4.480	6.171
소비재	2.160	6.784
유틸리티	0.510	3.857
부동산	0.340	2.747

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.11	97.90	+0.10%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	2.96	169.430	+0.37%
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc	LU1585266114	2.46	139.830	+0.04%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	2.30	108.51	-0.01%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	2.27	-	-
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Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	2.10	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	2.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	2.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	2.09	-	-

Amundi Iberia SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	1.05B	31.36	10.93	13.20
Cartera Naranja 50/50 FI	471.63M	8.59	0.82	-
Cartera Naranja 40/60 FI	292.83M	6.93	0.22	-
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	239.66M	18.55	13.26	3.94
Cartera Naranja 75/25 FI	248.53M	14.61	3.81	-

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