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RRETO MAGNUM SICAV, S. A. (S2962)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.79M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0182790032

자산등급: 주식

S2962 보유종목

Valenciana Valor SICAV (S2962) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valenciana Valor SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	110.84	110.84
채권	4.92	4.92
전환 사채	0.33	0.33
우선주	0.02	0.02
기타	2.77	2.77

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.23	15.02
주당순자산 비율	1.53	2.10
주당매출액 비율	0.82	1.46
주당현금흐름 비율	6.45	9.04
배당수익률	2.67	3.00
5년 실적 성장	9.28	10.20

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.93	15.75
경기 민감형 소비재	16.58	11.69
산업주	12.21	14.62
헬스케어	9.64	11.82
금융 서비스	9.18	16.84
부동산	6.50	2.84
소재	6.48	6.18
유틸리티	5.91	4.67
에너지	5.27	4.72
소비재	4.78	8.26
통신 서비스	4.53	5.92

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 141

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on Euro Stoxx 50	-	14.62	-	-
Adolfo Dominguez SA	ES0106000013	6.70	4.800	+1.05%
Nueva Expresion	ES0126962069	6.19	0.360	0.00%
Future on E-mini NASDAQ 100	-	4.42	-	-
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	3.96	18.600	+1.09%
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3.39	7.400	-0.67%
Azkoyen SA	ES0112458312	3.00	6.160	+0.33%
Amper SA	ES0109260531	2.88	0.1120	+0.00%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	2.73	-	-
Arteche Lantegi Elkartea	ES0105521001	2.02	7.45	+0.68%

Quadriga Asset Managers SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	4.26	5.40	5.18
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.7M	1.44	25.26	10.15
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	5.05	0.50	0.87
ARZALEJOS	5.96M	14.23	2.96	2.99

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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