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VALDARBI INVEST, SICAV, SA (0P0000IVDH)

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17/06 - 지연 데이터. EUR 통화 ( 면책조항 )

모닝스타 평가:
총 자산: 24.69M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0182638033

자산등급: 주식

0P0000IVDH 보유종목

VALDARBI INVEST SICAV SA (0P0000IVDH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VALDARBI INVEST SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.370	6.310	0.940
주식	70.200	70.200	0.000
채권	23.470	23.560	0.090
우선주	0.950	0.950	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.122	15.103
주당순자산 비율	1.772	2.070
주당매출액 비율	0.858	1.532
주당현금흐름 비율	3.792	8.404
배당수익률	2.564	2.633
5년 실적 성장	7.463	12.323

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	41.370	13.008
통신 서비스	13.670	7.825
기술	9.200	17.078
소재	8.960	6.284
산업주	6.350	12.417
헬스케어	6.170	11.452
에너지	5.970	5.548
금융 서비스	4.390	16.625
소비재	3.850	6.867
부동산	0.050	2.821
유틸리티	0.010	3.888

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Group 1 Autom	US3989051095	4.95	308.44	-0.71%
알파벳 C	US02079K1079	4.93	176.52	-1.26%
메타	US30303M1027	3.96	499.49	-1.41%
인디텍스	ES0148396007	3.86	47.440	+1.19%
Societe Pour L'Informatique Industrielle	FR0000074122	3.25	-	-
아마존닷컴	US0231351067	3.01	182.81	-0.68%
MTY Food	CA55378N1078	2.81	43.78	-2.41%
British American Tobacco	GB0002875804	2.66	2,440.0	0.00%
울타 뷰티	US90384S3031	2.62	382.59	-1.69%
유나이티드렌탈	US9113631090	2.29	644.89	+4.13%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swift Inversiones SICAV	457.69M	10.97	9.32	7.26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125.01M	9.63	7.21	5.47
JIMINY CRICKET	65.01M	7.62	2.79	4.20
ANFE INVEST 2017	27.8M	12.20	1.56	7.22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13.56M	5.93	0.30	1.78

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구리	4.5095	+0.0190	+0.42%
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달러/원	1,386.63	+5.66	+0.41%
유로/달러	1.0728	-0.0014	-0.13%
브라질 헤알/원	255.66	+1.67	+0.66%
엔/원	8.7537	+0.0195	+0.22%
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